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BILAN DORMEUIL MODE 2017 Siren 390774552				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6890	6890		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				27113
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1311595	1254605	56990	1143
Autres immobilisations corporelles	155492	111039	44453	26097
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108572		108572	106441
TOTAL (I)	1582550	1372535	210015	160796
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				9876
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	738024		738024	628289
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42962	25436	17525	23703
Autres créances	14023		14023	13696
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83453		83453	85003
Charges constatées d’avance				1372
TOTAL (II)	878464	25436	853028	761941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2461015	1397971	1063043	922737
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	930000		930000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	93000		93000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-321541		14001	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-108641		-335543	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	592816		701458	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	289394		23379	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41522		35634	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64017		36019	
Dettes fiscales et sociales	74484		76245	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	808			
TOTAL (IV)	470227		171279	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1063043		922737	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	428704		135645	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1642792	10264	1653056	1604433
Production vendue biens				
Production vendue services	80407	746	81153	82283
Chiffres d’affaires nets	1723199	11010	1734210	1686716
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12527	
Autres produits			8381	11050
Total des produits d’exploitation (I)			1755118	1697767
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			758736	698905
Variation de stock (marchandises)			-62167	31796
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11201	12774
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9876	-3325
Autres achats et charges externes			693419	726427
Impôts, taxes et versements assimilés			21783	20877
Salaires et traitements			319200	309975
Charges sociales			101843	118220
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16384	23415
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29938	17236
Total des charges d’exploitation (II) 			1900216	1956304
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-145097	-258537
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2019	102
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2019	102
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			620	5214
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			620	5214
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1398	-5111
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-143698	-263649
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60		1124	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3449	
Reprises sur provisions et transferts de charges	50000			
Total des produits exceptionnels (VII)	50060		4573	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2		15627	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15000		10840	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			50000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15002		76467	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35057		-71894	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1807198		1702443	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1915840		2037987	
BENEFICE OU PERTE	-108641		-335543	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	1653		3478	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	16530		16067	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6890		
Total Immobilisations corporelles		1422444		149949
Total Immobilisations financières		106441		47238
Total Général		1535775		197188
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6890
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			105305	1467088
Prêts et immobilisations financières			45107	
Total Immobilisations financières			45107	108572
Total Général			150412	1582550
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6890			6890
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1368089	16384	18828	1365645
AMORTISSEMENTS Total Général	1374979	16384	18828	1372535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000		50000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37963		12527	25436
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37963		12527	25436
TOTAL GENERAL	87963		62527	25436
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12527	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			50000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108572			
Clients douteux ou litigieux	28864			
Autres créances clients	14097			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	95			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11641			
T. V. A.	1800			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	487			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	165558	56986	108572	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64017	64017		
Personnel et comptes rattachés	19191	19191		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32313	32313		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20679	20679		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2300	2300		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	289394	289394		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	808	808		
TOTAL – ETAT DES DETTES	428704	428704		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	59115		63474	
Location, charges locatives et de copropriété	457634		458363	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15806		21589	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	160862		182999	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	693419		726427	
Taxe professionnelle	14760		4827	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7023		16050	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21783		20877	
Montant de la TVA. collectée	472027		433907	
Total TVA. déductible sur biens et services	284934		271023	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel