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BILAN DELTA ENTREPRISES 2021 Siren 390730398				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	79628	79620	8	235
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	49565	22815	26750	29229
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3141	2885	256	571
Autres immobilisations corporelles	382891	337841	45050	28097
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4274917	1167532	3107385	3107385
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	152		152	152
Prêts				
Autres immobilisations financières	25		25	25
TOTAL (I)	4790320	1610694	3179626	3165694
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				6
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1096604	105820	990784	647053
Autres créances	4597628	990751	3606877	2603453
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1330000		1330000	1330000
Disponibilités	6		6	88
Charges constatées d’avance	875		875	10366
TOTAL (II)	7025113	1096571	5928541	4590961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11815433	2707266	9108167	7756655
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	43200		43200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2724478		2724478	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4320		4320	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3206118		3193197	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57459		12921	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6035575		5978116	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000		3000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3000		3000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2278663		1360462	
Emprunts et dettes financières divers (4)	398050		52387	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104296		119393	
Dettes fiscales et sociales	272038		224685	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16545		18612	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3069592		1775539	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9108167		7756655	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	398050			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	622400		622400	468400
Chiffres d’affaires nets	622400		622400	468400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				6368
Autres produits			49431	40855
Total des produits d’exploitation (I)			671831	515624
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			279523	299019
Impôts, taxes et versements assimilés			5063	4750
Salaires et traitements			248302	196755
Charges sociales			91384	73700
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18464	15003
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36003	12002
Total des charges d’exploitation (II) 			678740	601230
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6909	-85606
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18333	1843
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			54221	35603
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			72554	37446
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28425	12503
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28425	12503
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			44129	24943
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37219	-60663
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20287		66109	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27941			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48227		66109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180		1127	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27941			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28121		1127	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20107		64982	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-133		-8602	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	792612		619179	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	735153		606258	
BENEFICE OU PERTE	57459		12921	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79628		
Total Immobilisations corporelles		403201		32396
Total Immobilisations financières		4275095		
Total Général		4757924		32396
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79628
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				435597
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4275095
Total Général				4790320
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	79393	227		79620
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	345304	18237		363542
AMORTISSEMENTS Total Général	424698	18464		443162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3000
Total Provisions pour risques et charges	3000			3000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1167532
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	105820			105820
Autres provisions pour dépréciation	990751			990751
Total Provisions pour dépréciation	2264104			2264104
TOTAL GENERAL	2267104			2267104
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25	25		
Clients douteux ou litigieux	126561	126561		
Autres créances clients	970043	970043		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18297	18297		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4506151	4506151		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73180	73180		
Charges constatées d’avance	875	875		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5695132	5695132		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1444474	1444474		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	834189	102935	650843	80411
Emprunts et dettes financières divers	570	570		
Fournisseurs et comptes rattachés	104296	104296		
Personnel et comptes rattachés	33717	33717		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28285	28285		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	207968	207968		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2067	2067		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	397481	397481		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16545	16545		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3069592	2338338	650843	80411
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35811			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel