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BILAN DELTA ENTREPRISES 2018 Siren 390730398				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	79174	79174		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	49565	15378	34187	36666
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3141	1940	1201	1516
Autres immobilisations corporelles	317122	300601	16521	21837
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4149317	1167532	2981785	2401465
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	152		152	152
Prêts				
Autres immobilisations financières	325		325	325
TOTAL (I)	4598798	1564626	3034171	2461962
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1565539	105820	1459718	1594553
Autres créances	3346101	990751	2355350	1912319
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1330000		1330000	2380000
Disponibilités	407		407	206
Charges constatées d’avance				5622
TOTAL (II)	6242047	1096571	5145476	5892700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10840845	2661198	8179647	8354662
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	43200		43200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2724478		2724478	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4320		4320	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4002759		4182330	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-460038		-179571	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6314719		6774757	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1201411		145233	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2729		517349	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177185		455548	
Dettes fiscales et sociales	299723		322281	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	183880		139493	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1864928		1579905	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8179647		8354662	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1864928		1579905	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1201411		145233	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	210000		210000	301600
Chiffres d’affaires nets	210000		210000	301600
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				6366
Autres produits			54825	46455
Total des produits d’exploitation (I)			264825	354421
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			290975	229655
Impôts, taxes et versements assimilés			4847	4054
Salaires et traitements			196649	141445
Charges sociales			75966	55223
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11380	13168
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12070	14999
Total des charges d’exploitation (II) 			591887	458544
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-327062	-104123
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12857	3478
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5558	6943
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18415	10421
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22147	24108
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22147	24108
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3732	-13687
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-330794	-117810
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25966		19485	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6962		519208	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32928		538693	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	210		2246	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	161962		598209	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	162172		600455	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-129244		-61762	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	316168		903536	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	776206		1083107	
BENEFICE OU PERTE	-460038		-179571	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79174		
Total Immobilisations corporelles		366559		10232
Total Immobilisations financières		3569475		580320
Total Général		4015208		590552
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79174
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6962	369828
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4149795
Total Général			6962	4598798
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	79174			79174
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	306540	11380		317920
AMORTISSEMENTS Total Général	385714	11380		397094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1167532
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	105820			105820
Autres provisions pour dépréciation	990751			990751
Total Provisions pour dépréciation	2264104			2264104
TOTAL GENERAL	2264104			2264104
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	325	325		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1565539	1565539		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28867	28867		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3289964	3289964		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27270	27270		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4911965	4911965		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1201411	1201411		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	177185	177185		
Personnel et comptes rattachés	19458	19458		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17231	17231		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	260560	260560		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2473	2473		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2729	2729		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	183880	183880		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1864928	1864928		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2