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BILAN DELTA ENTREPRISES 2016 Siren 390730398				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	79174	78761	414	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	49565	10421	39144	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3141	1311	1830	
Autres immobilisations corporelles	314742	291052	23690	
Immobilisations en cours	499559		499559	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3569497	1167532	2401965	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	152		152	
Prêts				
Autres immobilisations financières	325		325	
TOTAL (I)	4516156	1549078	2967078	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	832201	112186	720014	
Autres créances	2761406	990751	1770655	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3280000		3280000	
Disponibilités	67921		67921	
Charges constatées d’avance	5086		5086	
TOTAL (II)	6946614	1102937	5843676	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11462770	2652015	8810755	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	43200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2724478			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4320			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4154827			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27503			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6954328			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	540760			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	432751			
Dettes fiscales et sociales	174631			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	708284			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1856427			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8810755			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1856427			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	402800		402800	
Chiffres d’affaires nets	402800		402800	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			38562	
Total des produits d’exploitation (I)			441362	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			222794	
Impôts, taxes et versements assimilés			7486	
Salaires et traitements			99272	
Charges sociales			38493	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16443	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12003	
Total des charges d’exploitation (II) 			396491	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44872	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7370	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5680	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13050	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51602	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51602	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38552	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6320	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	154330			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	154330			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	153			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	126628			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6366			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	133147			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21183			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	608743			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	581240			
BENEFICE OU PERTE	27503			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78692		482
Total Immobilisations corporelles		833533		33474
Total Immobilisations financières		3565930		7045
Total Général		4478155		41001
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79174
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				867007
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3000	3569975
Total Général			3000	4516156
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	105820	6366		112186
Autres provisions pour dépréciation	990751			990751
Total Provisions pour dépréciation	2264104	6366		2270470
TOTAL GENERAL	2264104	6366		2270470
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	325			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	832201			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	71620			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2611235			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78551			
Charges constatées d’avance	5086			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3599017	3598692	3250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	432751	432751		
Personnel et comptes rattachés	15090	15090		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11833	11833		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	146467	146467		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1241	1241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	540760	540760		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	708284	708284		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1856427	1856427		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel