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BILAN CITYA VALP'IMMO 2021 Siren 390708360				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21650	21650		
Fonds commercial	21343		21343	21343
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	183399	127561	55837	61651
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1227		1227	1227
Prêts				
Autres immobilisations financières	59247		59247	57497
TOTAL (I)	286865	149211	137654	141717
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42365		42365	37905
Autres créances	5513523		5513523	2073062
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1850676		1850676	5104512
Charges constatées d’avance	65240		65240	64467
TOTAL (II)	7471806		7471806	7279946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7758671	149211	7609460	7421663
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	24979		24979	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	320399		320399	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2498		2498	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	256849		197940	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	469530		528909	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1074256		1074726	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44570		36899	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	44570		36899	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	568241		929985	
Emprunts et dettes financières divers (4)	684		2353	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	324799		53445	
Dettes fiscales et sociales	213405		242199	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5383505		5082057	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6490634		6310039	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7609460		7421663	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6298412		5743582	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	360		174	
Dont emprunts participatifs	684			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2836374		2836374	2824814
Chiffres d’affaires nets	2836374		2836374	2824814
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9667	3196
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			915	15659
Autres produits			1292	1865
Total des produits d’exploitation (I)			2848247	2845535
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			911648	788515
Impôts, taxes et versements assimilés			63225	74345
Salaires et traitements			870471	839488
Charges sociales			294178	279057
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25465	30494
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7671	9154
Autres charges			27011	51224
Total des charges d’exploitation (II) 			2199668	2072279
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			648579	773256
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19507	16149
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19507	16149
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28499	37755
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28499	37755
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8993	-21606
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			639586	751650
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	64		15932	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64		15932	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4		-15932	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	170052		206809	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2867814		2861684	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2398284		2332775	
BENEFICE OU PERTE	469530		528909	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42993		
Total Immobilisations corporelles		184052		19651
Total Immobilisations financières		58724		1750
Total Général		285768		21401
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42993
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20304	183399
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60474
Total Général			20304	286865
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21650			21650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122401	25465	20304	127561
AMORTISSEMENTS Total Général	144051	25465	20304	149211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				11988
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32581
Total Provisions pour risques et charges	36899	7671		44570
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	36899	7671		44570
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7671		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59247	497	58750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42365	42365		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25679	25679		
T. V. A.	41777	41777		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1527	1527		
Groupe et associés	1810409	1810409		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3634131	3634131		
Charges constatées d’avance	65240	65240		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5680376	5621626	58750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	360	360		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	567881	375659	192222	
Emprunts et dettes financières divers	684	684		
Fournisseurs et comptes rattachés	324799	324799		
Personnel et comptes rattachés	40886	40886		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106435	106435		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62004	62004		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4080	4080		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5383505	5383505		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6490634	6298412	192222	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	361021			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel