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BILAN CITYA VALP'IMMO 2019 Siren 390708360				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30165	30165		
Fonds commercial	21343		21343	21343
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	185705	104950	80756	96338
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				2531446
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1227		1227	1227
Prêts				
Autres immobilisations financières	57497		57497	40397
TOTAL (I)	295937	135115	160822	2690750
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34795		34795	19568
Autres créances	2272279		2272279	217624
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4718276		4718276	5348611
Charges constatées d’avance	62869		62869	33799
TOTAL (II)	7088218		7088218	5619602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7384156	135115	7249040	8310352
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	24979		24979	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	320399		320399	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2498		2498	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	417955		100000	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	279985		877955	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1045816		1325832	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41736		53453	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	41736		53453	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1086475		1423343	
Emprunts et dettes financières divers (4)	191060		1641	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84712		80527	
Dettes fiscales et sociales	180258		219971	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4618982		5205586	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6161488		6931067	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7249040		8310352	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5426136		5847395	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	77		77	
Dont emprunts participatifs	191060			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3061324		3061324	3276702
Chiffres d’affaires nets	3061324		3061324	3276702
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2283
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24270	157401
Autres produits			7117	40
Total des produits d’exploitation (I)			3092710	3436426
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1028217	974217
Impôts, taxes et versements assimilés			69884	81634
Salaires et traitements			885428	925903
Charges sociales			272425	364422
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27779	33563
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			249	17959
Autres charges			35309	172670
Total des charges d’exploitation (II) 			2319289	2570368
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			773421	866059
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			250000	500000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10312	20037
Reprises sur provisions et transferts de charges			224214	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			484526	520037
Dotations financières sur amortissements et provisions				224214
Intérêts et charges assimilées			48810	58596
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48810	282810
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			435716	237226
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1209136	1103285
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2107700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2107700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12960		5611	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2763360			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	69219		678	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2845539		6288	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-737839		-6288	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	191313		219042	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5684936		3956463	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5404951		3078508	
BENEFICE OU PERTE	279985		877955	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51508		
Total Immobilisations corporelles		261716		81415
Total Immobilisations financières		2797284		24800
Total Général		3110508		106215
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51508
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			157426	185705
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2763360	58724
Total Général			2920786	295937
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30165			30165
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165378	96997	157426	104950
AMORTISSEMENTS Total Général	195544	96997	157426	135115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9154
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32581
Total Provisions pour risques et charges	53453	249	11967	41736
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	224214		224214	
TOTAL GENERAL	277667	249	236181	41736
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		249	11967	
                                             - Financières			224214	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57497	497	57000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34795	34795		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	56175	56175		
T. V. A.	11201	11201		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1698	1698		
Groupe et associés	2102879	2102879		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100325	100325		
Charges constatées d’avance	62869	62869		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2427439	2370439	57000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	77	77		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1086399	351047	735352	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84712	84712		
Personnel et comptes rattachés	54803	54803		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75542	75542		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45247	45247		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4667	4667		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	191060	191060		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4618982	4618982		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6161488	5426136	735352	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	336022			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel