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BILAN CITYA VALP'IMMO 2018 Siren 390708360				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30165	30165		
Fonds commercial	21343		21343	21343
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	261716	165378	96338	115196
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2755660	224214	2531446	2755660
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1227		1227	1227
Prêts				
Autres immobilisations financières	40397		40397	40575
TOTAL (I)	3110508	419758	2690750	2934000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19568		19568	52524
Autres créances	217624		217624	237102
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5348611		5348611	5870305
Charges constatées d’avance	33799		33799	206
TOTAL (II)	5619602		5619602	6160136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8730110	419758	8310352	9094136
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	24979		24979	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	320399		320399	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2498		2498	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100000		91515	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	877955		908485	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1325832		1347877	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	53453		56094	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	53453		56094	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1423343		1748254	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1641		4108	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80527		165800	
Dettes fiscales et sociales	219971		326427	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5205586		5445576	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6931067		7690165	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8310352		9094136	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5847395		6270471	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	77		14	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3276702		3276702	3620634
Chiffres d’affaires nets	3276702		3276702	3620634
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2283	7233
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			157401	120383
Autres produits			40	2023
Total des produits d’exploitation (I)			3436426	3750273
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			974217	1073215
Impôts, taxes et versements assimilés			81634	48796
Salaires et traitements			925903	948240
Charges sociales			364422	369773
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33563	27449
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				136365
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17959	16063
Autres charges			172670	161585
Total des charges d’exploitation (II) 			2570368	2781486
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			866059	968788
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			500000	250000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20037	23963
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			520037	273963
Dotations financières sur amortissements et provisions			224214	
Intérêts et charges assimilées			58596	72287
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			282810	72287
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			237226	201676
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1103285	1170464
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5611		526	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	678			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6288		526	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6288		-526	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	219042		261452	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3956463		4024237	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3078508		3115751	
BENEFICE OU PERTE	877955		908485	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51508		
Total Immobilisations corporelles		247115		15383
Total Immobilisations financières		2797462		50
Total Général		3096085		15433
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51508
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			782	261716
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			228	2797284
Total Général			1010	3110508
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30165			30165
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	131919	34241	782	165378
AMORTISSEMENTS Total Général	162085	34241	782	195544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20872
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32581
Total Provisions pour risques et charges	56094	17959	20600	53453
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				224214
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	136365		136365	
Total Provisions pour dépréciation	136365	224214	136365	224214
TOTAL GENERAL	192459	242173	156965	277667
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17959	156965	
                                             - Financières		224214		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40397	7897	32500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19568	19568		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26768	26768		
T. V. A.	13402	13402		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1235	1235		
Groupe et associés	41519	41519		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	134700	134700		
Charges constatées d’avance	33799	33799		
TOTAL ETAT DES CREANCES	311388	278888	32500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	77	77		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1423266	339594	1083672	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80527	80527		
Personnel et comptes rattachés	63117	63117		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109881	109881		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45018	45018		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1955	1955		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1641	1641		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5205586	5205586		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6931067	5847395	1083672	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	324158			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	31