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BILAN CITYA VALP'IMMO 2017 Siren 390708360				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30165	30165		
Fonds commercial	21343		21343	21343
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	247115	131919	115196	119433
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2755660		2755660	2755660
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1227		1227	1227
Prêts				
Autres immobilisations financières	40575		40575	8025
TOTAL (I)	3096085	162085	2934000	2905688
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	52524		52524	94007
Autres créances	373467	136365	237102	374494
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5870305		5870305	5994805
Charges constatées d’avance	206		206	95
TOTAL (II)	6296501	136365	6160136	6463401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9392586	298450	9094136	9369089
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	24979		24979	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	320399		320399	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2498		2498	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	91515		3857	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	908485		887658	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1347877		1239392	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	56094		55085	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	56094		55085	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1748254		2061753	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4108		192	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165800		98171	
Dettes fiscales et sociales	326427		540749	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5445576		5373747	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7690165		8074612	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9094136		9369089	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6270471		6330760	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14		14	
Dont emprunts participatifs	4108			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3620634		3620634	3500439
Chiffres d’affaires nets	3620634		3620634	3500439
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7233	1822
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120383	192730
Autres produits			2023	9647
Total des produits d’exploitation (I)			3750273	3704638
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1073215	1203289
Impôts, taxes et versements assimilés			48796	39813
Salaires et traitements			948240	881060
Charges sociales			369773	344575
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27449	30822
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			136365	91757
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16063	12390
Autres charges			161585	239136
Total des charges d’exploitation (II) 			2781486	2842842
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			968788	861796
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			250000	300000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23963	51756
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			273963	351756
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72287	79859
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72287	79859
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			201676	271896
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1170464	1133692
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			3885	
Total des produits exceptionnels (VII)			3885	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	526		9500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	526		9500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-526		-5615	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	261452		240419	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4024237		4060279	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3115751		3172621	
BENEFICE OU PERTE	908485		887658	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51508		
Total Immobilisations corporelles		223904		23211
Total Immobilisations financières		2764912		32550
Total Général		3040324		55761
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51508
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				247115
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2797462
Total Général				3096085
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30165			30165
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104471	27449		131919
AMORTISSEMENTS Total Général	134636	27449		162085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				23513
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32581
Total Provisions pour risques et charges	55085	16063	15054	56094
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9862		9862	
Autres provisions pour dépréciation	101619	136365	101619	136365
Total Provisions pour dépréciation	101619	136365	101619	136365
TOTAL GENERAL	156705	152428	116673	192459
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		152428	116673	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40575	8075		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	52524			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28768			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	72426			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	272272			
Charges constatées d’avance	206			
TOTAL ETAT DES CREANCES	466771	434271	32500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14	14		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1748240	328545	1419694	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	165800	165800		
Personnel et comptes rattachés	83439	83439		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	126094	126094		
Impôts sur les bénéfices	26484	26484		
T.V.A.	79269	79269		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11141	11141		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4108	4108		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5445576	5445576		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7690165	6270471	1419694	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	312712			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	30