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BILAN CITYA VALP'IMMO 2016 Siren 390708360				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30165	30165		3885
Fonds commercial	21343		21343	21343
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	223904	104471	119433	142341
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2755660		2755660	2755660
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1227		1227	1227
Prêts				
Autres immobilisations financières	8025		8025	8025
TOTAL (I)	3040324	134636	2905688	2932480
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	103869	9862	94007	97318
Autres créances	466251	91757	374494	553989
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5994805		5994805	4609303
Charges constatées d’avance	95		95	1213
TOTAL (II)	6565020	101619	6463401	5261823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9605344	236255	9369089	8194304
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	24979		24979	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	320399		320399	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2498		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3857		227105	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	887658		228480	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			3885	
TOTAL (I)	1239392		805618	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55085		89745	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	55085		89745	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2061753		2364652	
Emprunts et dettes financières divers (4)	192		27876	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98171		219216	
Dettes fiscales et sociales	540749		226320	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5373747		4460876	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8074612		7298940	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9369089		8194304	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6330760		5242376	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14		483	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3500439		3500439	1669143
Chiffres d’affaires nets	3500439		3500439	1669143
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1822	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			192730	138076
Autres produits			9647	988
Total des produits d’exploitation (I)			3704638	1808207
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1203289	656763
Impôts, taxes et versements assimilés			39813	19983
Salaires et traitements			881060	548580
Charges sociales			344575	212559
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30822	25359
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			91757	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12390	13217
Autres charges			239136	45432
Total des charges d’exploitation (II) 			2842842	1521893
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			861796	286314
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			300000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51756	15098
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			351756	15098
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79859	91074
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79859	91074
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			271896	-75976
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1133692	210338
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3885		4330	
Total des produits exceptionnels (VII)	3885		4330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9500		1150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9500		1150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5615		3180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	240419		-14962	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4060279		1827635	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3172621		1599155	
BENEFICE OU PERTE	887658		228480	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51508		
Total Immobilisations corporelles		220848		4030
Total Immobilisations financières		2764912		
Total Général		3037268		4030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51508
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			974	223904
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2764912
Total Général			974	3040324
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26280	3885		
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78507	26937	974	104471
AMORTISSEMENTS Total Général	104787	30822	974	134636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	3885		3885	
Provisions pour litiges				22504
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32581
Total Provisions pour risques et charges	89745	12390	47050	55085
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12008		2146	9862
Autres provisions pour dépréciation	136357	91757	136357	91757
Total Provisions pour dépréciation	148365	91757	138503	101619
TOTAL GENERAL	241996	104147	189438	156705
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		104147	185553	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3885	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8025	8025		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	103869			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30144			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30896			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	405211			
Charges constatées d’avance	95			
TOTAL ETAT DES CREANCES	578240	578240		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14	14		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2061739	317887	1369568	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98171	98171		
Personnel et comptes rattachés	79634	79634		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115726	115726		
Impôts sur les bénéfices	264343	264343		
T.V.A.	67490	67490		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13556	13556		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	192	192		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5373747	5373747		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8074612	6330760	1369568	374283
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	301671			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel