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BILAN AMENAGEMENT TRAVAUX BATIMENT RENOVATION 2017 Siren 390773216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	199	199		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6434	6099	335	561
Autres immobilisations corporelles	17533	17533		215
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				2035
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	24196	23830	365	2841
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3528
Clients et comptes rattachés	13828		13828	27690
Autres créances	33666		33666	18806
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	90		90	90
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	5895		5895	10689
TOTAL (II)	53479		53479	60804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	77675	23830	53844	63644
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-126268		-97678	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7744		-28590	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-85524		-93268	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4800			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4800			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31608		43119	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1752		2062	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			11145	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52084		62893	
Dettes fiscales et sociales	35132		37693	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	681			
Produits constatés d’avance (2)	13311			
TOTAL (IV)	134568		156912	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	53844		63644	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				73
Production vendue biens				234375
Production vendue services	181628	18302	199931	33306
Chiffres d’affaires nets	181628	18302	199931	267754
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1530
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5163	
Autres produits			73	
Total des produits d’exploitation (I)			205166	269285
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43812	79942
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			59309	77395
Impôts, taxes et versements assimilés			1431	1903
Salaires et traitements			68313	107651
Charges sociales			14274	23410
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			441	3159
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28	52
Total des charges d’exploitation (II) 			187608	293513
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17558	-24228
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			36	35
Total des produits financiers (V)			36	35
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			559	1581
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			559	1581
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-523	-1546
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17035	-25774
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1873			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1873			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6364		2817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4800			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11164		2817	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9291		-2817	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	207076		269320	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	199332		297911	
BENEFICE OU PERTE	7744		-28590	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4474		
Total Immobilisations corporelles		25387		
Total Immobilisations financières		2066		36
Total Général		31925		36
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4275	199
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1420	23967
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2071	30
Total Général			7766	24196
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4474		4275	199
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24611	441	1420	23631
AMORTISSEMENTS Total Général	29085	441	5695	23830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13828			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2743			
T. V. A.	19035			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	645			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11244			
Charges constatées d’avance	5895			
TOTAL ETAT DES CREANCES	53419	53389	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14150	2713	11437	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17459	17459		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52084	52084		
Personnel et comptes rattachés	2824	2824		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24915	24915		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7393	7393		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1752	1752		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	681	681		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13311	13311		
TOTAL – ETAT DES DETTES	134568	123131	11437	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8270			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel