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BILAN TONNELLERIE DOREAU 2018 Siren 390603934				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	52838	52838		
Concessions, brevets et droits similaires	82743	80554	2189	13206
Fonds commercial	286834		286834	286834
Autres immobilisations incorporelles	4750	4750		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3086	3086		
Constructions	375009	199915	175094	188282
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1424237	1121564	302672	290921
Autres immobilisations corporelles	474024	219684	254341	246877
Immobilisations en cours	276714		276714	253826
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	35097		35097	297
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	21410		21410	21410
Prêts				
Autres immobilisations financières	32836		32836	34418
TOTAL (I)	3069577	1682391	1387187	1336072
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13540800	11564	13529236	10936238
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	253794		253794	233080
Marchandises	27366		27366	
Avances et acomptes versés sur commandes	1796		1796	
Clients et comptes rattachés	759340	38204	721136	4964107
Autres créances	2618478		2618478	3195051
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	545458		545458	6252
Charges constatées d’avance	162084		162084	152722
TOTAL (II)	17909116	49768	17859349	19487449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20978694	1732158	19246535	20823521
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	667000		667000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1258916		1258916	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66700		55200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1919765		1703708	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	357776		267557	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4270157		3952382	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11489215		13457768	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63612		93594	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			73283	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2954234		2910222	
Dettes fiscales et sociales	368021		333384	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24317			
Autres dettes	76979		2197	
Produits constatés d’avance (2)			691	
TOTAL (IV)	14976378		16871139	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19246535		20823521	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14182012		15684642	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10362981		11990621	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			69332	76586
Production vendue biens			13740244	12295653
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			13809576	12372239
				
Production stockée			20714	68029
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37052	51142
Autres produits			48031	48017
Total des produits d’exploitation (I)			13915372	12539427
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			76346	74891
Variation de stock (marchandises)			-27366	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9434218	8502543
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2604562	-3085473
Autres achats et charges externes			4581982	4710016
Impôts, taxes et versements assimilés			108012	67852
Salaires et traitements			1194093	1253259
Charges sociales			407862	422781
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			172181	170904
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11564	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	21
Total des charges d’exploitation (II) 			13354346	12116794
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			561026	422634
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49919	43522
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			86	120
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50006	43642
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			126550	122968
Différences négatives de change			1602	2238
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			128152	125206
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-78146	-81564
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			482880	341070
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1518		953	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1518		953	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21251		635	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21251		635	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19732		318	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105372		73830	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13966896		12584022	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13609120		12316465	
BENEFICE OU PERTE	357776		267557	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		52838		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		374327		
Total Immobilisations corporelles		2362991		211921
Total Immobilisations financières		56125		35570
Total Général		2846281		247491
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				52838
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				374327
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21843	2553069
Prêts et immobilisations financières			2352	
Total Immobilisations financières			2352	89343
Total Général			24195	3069577
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	52838			52838
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74287	11017		85304
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1383084	161164		1544249
AMORTISSEMENTS Total Général	1510209	172181		1682391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32836		32836	
Clients douteux ou litigieux	43849	43849		
Autres créances clients	715491	715491		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3073	3073		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	382694	382694		
Autres impôts, taxes versements assimilés	22870	22870		
Divers				
Groupe et associés	871073	871073		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1340564	1340564		
Charges constatées d’avance	162084	162084		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3574535	3541699	32836	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11489215	10726348	732828	30038
Emprunts et dettes financières divers	62231	30731	31500	
Fournisseurs et comptes rattachés	2954235	2954235		
Personnel et comptes rattachés	104393	104393		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94480	94480		
Impôts sur les bénéfices	14933	14933		
T.V.A.	133116	133116		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21099	21099		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24317	24317		
Groupe et associés	1381	1381		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76979	76979		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14976378	14182012	764328	30038
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	47