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BILAN TONNELLERIE DOREAU 2017 Siren 390603934				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	52838	52838		
Concessions, brevets et droits similaires	82743	69537	13206	32697
Fonds commercial	286834		286834	66834
Autres immobilisations incorporelles	4750	4750		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3086	3086		
Constructions	360669	172387	188282	183486
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1328944	1038023	290921	151372
Autres immobilisations corporelles	416466	169589	246877	175536
Immobilisations en cours	253826		253826	109354
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	21410		21410	21410
Prêts				
Autres immobilisations financières	34418		34418	29777
TOTAL (I)	2846281	1510209	1336072	770762
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10936238		10936238	7841310
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	233080		233080	155909
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				743
Clients et comptes rattachés	5008545	44438	4964107	4981219
Autres créances	3195051		3195051	1227677
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6252		6252	109998
Charges constatées d’avance	152722		152722	120964
TOTAL (II)	19531887	44438	19487449	14437821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22378168	1554647	20823521	15208583
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	667000		552000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1258916		753460	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55200		55200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1703708		1572290	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	267557		211418	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3952382		3144368	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13457768		9527690	
Emprunts et dettes financières divers (4)	92213			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	73283			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2910222		1921690	
Dettes fiscales et sociales	333384		469111	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2197			
Produits constatés d’avance (2)	691			
TOTAL (IV)	16871139		12064215	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20823521		15208583	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15684642		11084582	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11990621		8315112	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3489	73097	76586	83547
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	8610066	3762173	12372239	11214031
				
Production stockée			68029	-109839
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51142	32592
Autres produits			48017	51359
Total des produits d’exploitation (I)			12539427	11188143
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			74891	62232
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8502543	6794081
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3085473	-1370284
Autres achats et charges externes			4710016	3787778
Impôts, taxes et versements assimilés			67852	90964
Salaires et traitements			1253259	1001157
Charges sociales			422781	326792
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			170904	129301
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				16951
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	13
Total des charges d’exploitation (II) 			12116794	10838983
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			422634	349160
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43522	60677
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			120	17
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43642	60694
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			122968	148744
Différences négatives de change			2238	1027
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			125206	149772
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-81564	-89078
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			341070	260082
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	953		17059	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			60890	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	953		77949	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	635		747	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			59565	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	635		60312	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	318		17638	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73830		66302	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12584022		11326787	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12316465		11115369	
BENEFICE OU PERTE	267557		211418	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		52838		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		153181		221147
Total Immobilisations corporelles		1713318		649674
Total Immobilisations financières		51484		4641
Total Général		1970820		875461
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				52838
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				374327
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2362991
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56125
Total Général				2846281
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	52838			52838
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53650	20638		74287
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1093570	289514		1383084
AMORTISSEMENTS Total Général	1200058	310152		1510209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34418			
Clients douteux ou litigieux	50083			
Autres créances clients	4958462			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2658			
Impôts sur les bénéfices	35849			
T. V. A.	136870			
Autres impôts, taxes versements assimilés	27806			
Divers				
Groupe et associés	920218			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2071649			
Charges constatées d’avance	152722			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8390735	8356317	34418	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13457768	12333502	1044691	
Emprunts et dettes financières divers	92213	29982	62231	
Fournisseurs et comptes rattachés	2910223	2910223		
Personnel et comptes rattachés	139843	139843		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138881	138881		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30970	30970		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23691	23691		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1381	1381		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75480	75480		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	691	691		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16871139	15684642	1106922	79575
Emprunts souscrits en cours d’exercice	637736			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	346814			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	43