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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION SAVENAISIENNE 2018 Siren 390678514				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35284	28015	7268	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1000	600	399	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	175872	8891	166981	
Constructions	825531	29810	795720	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5283028	1979953	3303074	
Autres immobilisations corporelles	1024584	720607	303976	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1038624		1038624	
Créances rattachées à des participations	7683638		7683638	
Autres titres immobilisés	5022		5022	
Prêts				
Autres immobilisations financières	15550		15550	
TOTAL (I)	16088137	2767879	13320257	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5049533		5049533	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	264783	3749	261033	
Autres créances	1845355		1845355	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4426076		4426076	
Charges constatées d’avance	146614		146614	
TOTAL (II)	11732363	3749	11728614	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27820500	2771629	25048871	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	285842			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28584			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7000000			
Report à nouveau	2949002			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	564046			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10827475			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4502160			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1184209			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6506408			
Dettes fiscales et sociales	1763693			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	244813			
Autres dettes	20110			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14221396			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25048871			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10290754			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	89370708		89370708	
Production vendue biens				
Production vendue services	1234351		1234351	
Chiffres d’affaires nets	90605059		90605059	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			92445	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			282374	
Autres produits			44277	
Total des produits d’exploitation (I)			91024157	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			70695637	
Variation de stock (marchandises)			-434435	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			243872	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10031181	
Impôts, taxes et versements assimilés			1165111	
Salaires et traitements			6742970	
Charges sociales			1609873	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			456555	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1943	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33539	
Total des charges d’exploitation (II) 			90546248	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			477908	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			62771	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26537	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			89309	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40968	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40968	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			48340	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			526249	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	242347			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42208			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	284555			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47220			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18876			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66096			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	218458			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	180662			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	91398022			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	90833975			
BENEFICE OU PERTE	564046			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	281655			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3498			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36321		4384
Total Immobilisations corporelles		5474436		4473004
Total Immobilisations financières		6157755		2601580
Total Général		11668512		7078968
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4420	36284
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2638423	7309017
Prêts et immobilisations financières			1500	
Total Immobilisations financières			16500	8742835
Total Général			2659343	16088137
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27662	4708	3754	28616
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4544298	451848	2256883	2739264
AMORTISSEMENTS Total Général	4571961	456555	2260637	2767879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7683638		7683638	
Prêts				
Autres immobilisations financières	15550		15550	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	264783	264783		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1845355	1845355		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	146615	146615		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9955941	2256753	7699188	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4502160	571519	2773502	1157139
Emprunts et dettes financières divers	39157	39157		
Fournisseurs et comptes rattachés	6506409	6506409		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1763694	1763694		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	244813	244813		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1165163	1165163		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14221396	10290755	2773502	1157139
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	144			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	144