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BILAN SM PUBLISHING (FRANCE) SAS 2020 Siren 390623452				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10830089	10317765	512324	597711
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32041	31611	430	4311
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	114889359		114889359	29023409
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	125751489	10349376	115402113	29625431
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33414		33414	28160
Autres créances	2690860	4000	2686860	4209722
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	353603		353603	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3077878	4000	3073878	4237882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	128829368	10353376	118475992	33863313
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	69656621		16902248	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	33111582		5	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-283923		-495166	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	858484		211242	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	103342764		16618329	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	577000		514000	
TOTAL (III)	577000		514000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			14601	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147632		14147	
Dettes fiscales et sociales	1073601		1539728	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13277371		15100882	
Produits constatés d’avance (2)	57623		61623	
TOTAL (IV)	14556227		16730983	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	118475992		33863313	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14556227		16730983	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	91526		91526	84853
Production vendue biens				
Production vendue services	5199097		5199097	4042441
Chiffres d’affaires nets	5290623		5290623	4127295
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				505000
Autres produits			520690	514686
Total des produits d’exploitation (I)			5811314	5146982
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2426644	1576114
Impôts, taxes et versements assimilés			84318	77986
Salaires et traitements			2039831	2534420
Charges sociales			850889	1365403
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89267	112052
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			63000	63000
Autres charges			144652	153849
Total des charges d’exploitation (II) 			5698604	5882825
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112710	-735843
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			800000	1000000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			750	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			800750	1000003
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57457	59512
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57457	59512
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			743293	940491
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			856003	204648
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2481		6593	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2481		6593	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2481		6593	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6614546		6153579	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5756061		5942337	
BENEFICE OU PERTE	858484		211242	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10830089		
Total Immobilisations corporelles		32041		
Total Immobilisations financières		29023409		85865950
Total Général		39885539		85865950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10830089
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32041
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				114889359
Total Général				125751489
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10232108	10317495	10232108	10317495
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27730	31611	27730	31611
AMORTISSEMENTS Total Général	10259838	10349106	10259838	10349106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				577000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	514000	577000	514000	577000
sur immobilisations – incorporelles	270	270	270	270
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	4000	4000	4000	4000
Total Provisions pour dépréciation	4270	4270	4270	4270
TOTAL GENERAL	518270	581270	518270	581270
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33414	33414		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5543	5543		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32479	32479		
T. V. A.	75903	75903		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1781	1781		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2575152	2575152		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2724275	2724275		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	147632	147632		
Personnel et comptes rattachés	649662	649662		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	325928	325928		
Impôts sur les bénéfices	16579	16579		
T.V.A.	81224	81224		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	205	205		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13085150	13085150		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	192220	192220		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	57623	57623		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14556227	14556227		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1577			
Location, charges locatives et de copropriété	28449		27924	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2209707		1358228	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	186909		189960	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2426644		1576114	
Taxe professionnelle	48210		47178	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36108		30808	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	84318		77986	
Montant de la TVA. collectée	1335114			
Total TVA. déductible sur biens et services	144341			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	20