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BILAN SERRURERIES FABAREZ JACKY ET FILS 2021 Siren 390668101				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2994	2994		
Fonds commercial	94645		94645	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	513	513		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	222958	213247	9711	856
Autres immobilisations corporelles	57746	57550	196	492
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	188		188	188
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1995		1995	1995
TOTAL (I)	381038	274304	106734	18776
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	275687	88083	187604	273903
Autres créances	52022		52022	74955
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53618		53618	59358
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	381327	88083	293244	408215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	762365	362387	399978	426991
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	217745		233477	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-110696		-15732	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	217049		327745	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	113349		27349	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12514		15119	
Dettes fiscales et sociales	55277		56777	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1789			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	182929		99245	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	399978		426991	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	182929		99245	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	60375		60375	148083
Chiffres d’affaires nets	60375		60375	148083
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4345
Autres produits			13	486
Total des produits d’exploitation (I)			60387	152915
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5565	1677
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				76954
Autres achats et charges externes			82850	76817
Impôts, taxes et versements assimilés			2387	2812
Salaires et traitements				-125
Charges sociales				187
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81637	10683
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49	26
Total des charges d’exploitation (II) 			172488	169030
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-112100	-16115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			430	633
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			430	633
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				139
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				139
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			430	494
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-111670	-15621
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	974		62	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	974		1479	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1586	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1586	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	974		-107	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	61792		155027	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	172488		170759	
BENEFICE OU PERTE	-110696		-15732	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			4345	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18239		79400
Total Immobilisations corporelles		270617		10600
Total Immobilisations financières		2183		
Total Général		291038		90000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97639
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				281217
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2183
Total Général				381038
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2994			2994
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	269269	2041		271310
AMORTISSEMENTS Total Général	272263	2041		274304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8488	79595		88083
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8488	79595		88083
TOTAL GENERAL	8488	79595		88083
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		79595		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1995		1995	
Clients douteux ou litigieux	105270	105270		
Autres créances clients	170416	170416		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13026	13026		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	257	257		
Groupe et associés	35422	35422		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3317	3317		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	329704	327709	1995	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12514	12514		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55277	55277		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	113349	113349		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1789	1789		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	182929	182929		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel