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BILAN SERRURERIES FABAREZ JACKY ET FILS 2018 Siren 390668101				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2994	2994		
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	513	513		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	211671	178405	33266	56818
Autres immobilisations corporelles	58502	57383	1120	7086
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	138		138	138
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1995		1995	1995
TOTAL (I)	291058	239294	51764	81281
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55800		55800	53900
En cours de production de biens	90400		90400	197820
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	369910	8488	361422	367610
Autres créances	45719		45719	61321
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	183330		183330	77911
Charges constatées d’avance	2416		2416	2913
TOTAL (II)	747574	8488	739086	761475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1038632	247782	790850	842756
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	248382		226872	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18522		21511	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	339860		358382	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23380		38553	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37267		52267	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	282045		284079	
Dettes fiscales et sociales	108298		109474	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	450990		484374	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	790850		842756	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	443122		461022	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	55776		55776	89283
Production vendue biens				
Production vendue services	1498171		1498171	1002139
Chiffres d’affaires nets	1553946		1553946	1091422
				
Production stockée			-107420	132620
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1770	3463
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			1448307	1227505
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			652847	393766
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1900	-7450
Autres achats et charges externes			386541	374297
Impôts, taxes et versements assimilés			5023	6267
Salaires et traitements			282354	298897
Charges sociales			82618	97562
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29518	35364
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35163	60
Total des charges d’exploitation (II) 			1472164	1198762
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23857	28743
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1994
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1994
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			859	1181
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			859	1181
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-859	812
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24716	29555
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10109			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10109			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3915		8044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3915		8044	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6193		-8044	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1458416		1229499	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1476938		1207988	
BENEFICE OU PERTE	-18522		21511	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1770		3463	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18239		
Total Immobilisations corporelles		270686		
Total Immobilisations financières		2133		
Total Général		291058		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18239
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				270686
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2133
Total Général				291058
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2994			2994
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	206783	29518		236300
AMORTISSEMENTS Total Général	209777	29518		239294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8488			8488
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8488			8488
TOTAL GENERAL	8488			8488
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1995			
Clients douteux ou litigieux	10236			
Autres créances clients	359674			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13956			
T. V. A.	31763			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2416			
TOTAL ETAT DES CREANCES	420039	418044	1995	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28	28		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23352	15484	7868	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	282045	282045		
Personnel et comptes rattachés	13030	13030		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17988	17988		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76669	76669		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	611	611		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37267	37267		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	450990	443122	7868	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15155			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9