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BILAN RESIDENCE LE PARDIGAOU 2020 Siren 390672061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11023	9610	1413	3639
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5876	5876		
Constructions	347328	314225	33103	60375
Installations techniques, matériel et outillage industriels	353303	267756	85546	95183
Autres immobilisations corporelles	879539	484779	394760	415522
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1040		1040	961
TOTAL (I)	1598112	1082248	515864	575680
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29956		29956	18136
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2318
Clients et comptes rattachés	69290		69290	57180
Autres créances	125471		125471	32866
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2228596		2228596	1527419
Charges constatées d’avance	3707		3707	4099
TOTAL (II)	2457022		2457022	1642017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4055134	1082248	2972886	2217697
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52117		52117	
Report à nouveau	47930		47930	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	664536		795899	
Subventions d’investissement	998		4610	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	807506		942480	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			208281	
Provisions pour charges	44196		38867	
TOTAL (III)	44196		247148	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	808		1413	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1306965		215649	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	353370		210402	
Dettes fiscales et sociales	377053		451029	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19577			
Autres dettes	63407		139977	
Produits constatés d’avance (2)			9600	
TOTAL (IV)	2121183		1028070	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2972886		2217697	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1924189		813924	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			137	122
Production vendue biens			3049898	3006846
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3050036	3006968
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3133
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1369237	1334024
Autres produits			21	376
Total des produits d’exploitation (I)			4419295	4344503
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1017
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			361328	308807
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11820	-7211
Autres achats et charges externes			970333	773733
Impôts, taxes et versements assimilés			200051	153463
Salaires et traitements			1285852	1194935
Charges sociales			420768	404126
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131237	146251
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5329	9762
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			122450	114670
Total des charges d’exploitation (II) 			3485530	3099556
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			933764	1244946
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			933764	1244946
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4419295		4344503	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3485530		3099556	
BENEFICE OU PERTE	933764		1244946	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11023		
Total Immobilisations corporelles		1514706		71341
Total Immobilisations financières		960		80
Total Général		1526690		71421
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11023
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1586048
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1040
Total Général				1598112
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7384	2225	9610	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	943626	129012	1072638	
AMORTISSEMENTS Total Général	951010	131237	1082248	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				44196
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	247147	5329	208280	44196
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3158		3158	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3158		3158	
TOTAL GENERAL	250306	5329	211439	44196
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5329	211439	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1040		1040	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69290	69290		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	79371	79371		
T. V. A.	26441	26441		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2132	2132		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17526	17526		
Charges constatées d’avance	3707	3707		
TOTAL ETAT DES CREANCES	199510	198469	1040	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	808	808		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	196994		196994	
Fournisseurs et comptes rattachés	353370	353370		
Personnel et comptes rattachés	256919	256919		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109788	109788		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4892	4892		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5453	5453		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19577	19577		
Groupe et associés	1109971	1109971		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63407	63407		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2121183	1924189	196994	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel