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BILAN RESIDENCE LE PARDIGAOU 2019 Siren 390672061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11024	7385	3639	3389
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5877	5877		
Constructions	347329	286954	60375	89064
Installations techniques, matériel et outillage industriels	327903	232720	95183	55849
Autres immobilisations corporelles	833597	418075	415522	428086
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	961		961	961
TOTAL (I)	1526691	951011	575680	577349
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18136		18136	10925
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2318		2318	
Clients et comptes rattachés	60338	3159	57180	51416
Autres créances	32866		32866	56230
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1527419		1527419	1493547
Charges constatées d’avance	4099		4099	3310
TOTAL (II)	1645176	3159	1642017	1615428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3171867	954170	2217697	2192777
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52117		52117	
Report à nouveau	47930		47930	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	795899		555466	
Subventions d’investissement	4610		10083	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	942480		707520	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	208281		526085	
Provisions pour charges	38867		29105	
TOTAL (III)	247148		555190	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1413		1402	
Emprunts et dettes financières divers (4)	215649		215682	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210402		179604	
Dettes fiscales et sociales	451029		424564	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	139977		108815	
Produits constatés d’avance (2)	9600			
TOTAL (IV)	1028070		930067	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2217697		2192777	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	813924		717626	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	122		122	
Production vendue biens				
Production vendue services	3006846		3006846	2811171
Chiffres d’affaires nets	3006969		3006969	2811171
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3133	5043
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1334025	1118371
Autres produits			377	12231
Total des produits d’exploitation (I)			4344503	3946816
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1018	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			308808	218514
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7211	3752
Autres achats et charges externes			773733	757934
Impôts, taxes et versements assimilés			153463	178554
Salaires et traitements			1194935	1221179
Charges sociales			404127	475690
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146251	120393
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				601
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9762	532066
Autres charges			114671	111598
Total des charges d’exploitation (II) 			3099557	3620281
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1244947	326535
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3771	4517
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3771	4517
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3771	-4517
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1241176	322018
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	69541		580912	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5473		7916	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	75014		588828	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20856		14000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5325			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26181		14000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48833		574828	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	150226		137257	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	343884		204123	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4419517		4535644	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3623619		3980178	
BENEFICE OU PERTE	795899		555466	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1140		1140	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1009675		1028325	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	114662		111552	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8504		2519
Total Immobilisations corporelles		1372644		142062
Total Immobilisations financières		960		
Total Général		1382108		144582
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11023
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1514706
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				960
Total Général				1526690
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5114	2269	7384	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	799645	143981	943626	
AMORTISSEMENTS Total Général	804760	146250	951010	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				45940
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				38866
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				162340
Total Provisions pour risques et charges	555189	9762	317804	247147
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9703		6544	3158
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9703		6544	3158
TOTAL GENERAL	564893	9762	324349	250306
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9762	324349	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	960		960	
Clients douteux ou litigieux	4443	4443		
Autres créances clients	55895	55895		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	436	436		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	16071	16071		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18674	18674		
Charges constatées d’avance	4098	4098		
TOTAL ETAT DES CREANCES	100581	99620	960	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1412	1412		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	212768	-1377	214145	
Fournisseurs et comptes rattachés	210402	210402		
Personnel et comptes rattachés	260366	260366		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110374	110374		
Impôts sur les bénéfices	74668	74668		
T.V.A.	752	752		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4867	4867		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2879	2879		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	139976	139976		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9600	9600		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1028069	813923	214145	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel