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BILAN RESIDENCE LE PARDIGAOU 2018 Siren 390672061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8504	5115	3389	4756
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5877	5877		
Constructions	341261	252197	89064	120563
Installations techniques, matériel et outillage industriels	258748	202900	55849	69730
Autres immobilisations corporelles	766757	338671	428086	340405
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	961		961	960
TOTAL (I)	1382109	804760	577349	536417
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10925		10925	14676
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61120	9703	51416	33347
Autres créances	56230		56230	111668
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1493547		1493547	1602019
Charges constatées d’avance	3310		3310	2679
TOTAL (II)	1625132	9703	1615428	1764392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3007241	814464	2192777	2300809
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52117		52117	
Report à nouveau	47930		47930	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	555466		550881	
Subventions d’investissement	10083		17998	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	707520		710851	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	526085		90046	
Provisions pour charges	29105		23123	
TOTAL (III)	555190		113169	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1402		1476	
Emprunts et dettes financières divers (4)	215682		212828	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179604		297069	
Dettes fiscales et sociales	424564		302689	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	108815		100371	
Produits constatés d’avance (2)			562353	
TOTAL (IV)	930067		1476788	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2192777		2300809	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	717626		1266702	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				6
Production vendue biens				
Production vendue services	2811171		2811171	3718395
Chiffres d’affaires nets	2811171		2811171	3718401
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5043	8138
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1118371	33447
Autres produits			12231	6675
Total des produits d’exploitation (I)			3946816	3766663
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			218514	184092
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3752	-3715
Autres achats et charges externes			757934	754312
Impôts, taxes et versements assimilés			178554	161647
Salaires et traitements			1221179	1201171
Charges sociales			475690	459355
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120393	109134
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			601	3266
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			532066	90046
Autres charges			111598	110604
Total des charges d’exploitation (II) 			3620281	3069914
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			326535	696749
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4517	3906
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4517	3906
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4517	-3906
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			322018	692842
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	580912		30847	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7916		2194	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	588828		33041	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14000		15396	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14000		15396	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	574828		17644	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	137257			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	204123		159606	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4535644		3799705	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3980178		3248823	
BENEFICE OU PERTE	555466		550881	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1140			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1028325			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	111552			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8009		495
Total Immobilisations corporelles		1211814		160829
Total Immobilisations financières		960		
Total Général		1220783		161324
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8504
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1372644
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				960
Total Général				1382108
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3252	1862		5114
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	681114	118530		799645
AMORTISSEMENTS Total Général	684366	120393		804760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				45940
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				29104
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				480145
Total Provisions pour risques et charges	113169	532066	90046	555189
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9102	600		9703
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9102	600		9703
TOTAL GENERAL	122272	532667	90046	564893
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		532667	90046	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	960			
Clients douteux ou litigieux	11375			
Autres créances clients	49744			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	533			
Impôts sur les bénéfices	10666			
T. V. A.	12097			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8520			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24412			
Charges constatées d’avance	3310			
TOTAL ETAT DES CREANCES	121620	109284	12335	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1402	1402		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	212441		212441	
Fournisseurs et comptes rattachés	179604	179604		
Personnel et comptes rattachés	270518	270518		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151954	151954		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29	29		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2062	2062		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3240	3240		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108815	108815		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	930067	717625	212441	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel