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BILAN RESIDENCE LE PARDIGAOU 2017 Siren 390672061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8009	3252	4757	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5877	5877		
Constructions	341261	220698	120563	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	249867	180136	69731	
Autres immobilisations corporelles	614809	274404	340405	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	961		961	
TOTAL (I)	1220784	684367	536417	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14677		14677	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42450	9103	33348	
Autres créances	111669		111669	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1602020		1602020	
Charges constatées d’avance	2679		2679	
TOTAL (II)	1773495	9103	1764393	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2994279	693470	2300810	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52117			
Report à nouveau	47930			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	550881			
Subventions d’investissement	17999			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	710851			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	90046			
Provisions pour charges	23124			
TOTAL (III)	113170			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1477			
Emprunts et dettes financières divers (4)	212828			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	297070			
Dettes fiscales et sociales	302690			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	100371			
Produits constatés d’avance (2)	562353			
TOTAL (IV)	1476789			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2300810			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1266702			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6		6	
Production vendue biens				
Production vendue services	3718395		3718395	
Chiffres d’affaires nets	3718402		3718402	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8139	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33448	
Autres produits			6675	
Total des produits d’exploitation (I)			3766664	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			184092	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3715	
Autres achats et charges externes			754313	
Impôts, taxes et versements assimilés			161647	
Salaires et traitements			1201171	
Charges sociales			459355	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109134	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3267	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			90046	
Autres charges			110605	
Total des charges d’exploitation (II) 			3069914	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			696749	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3906	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3906	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3906	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			692843	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30847			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2194			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33041			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15397			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15397			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17644			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	159606			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3799705			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3248824			
BENEFICE OU PERTE	550881			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1218			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32911			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	110596			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2696		5312
Total Immobilisations corporelles		1101688		110125
Total Immobilisations financières		960		
Total Général		1105346		115437
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8009
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1211814
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				960
Total Général				1220783
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2627	624	3252	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	572605	108509	681114	
AMORTISSEMENTS Total Général	575232	109134	684366	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				23123
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				90046
Total Provisions pour risques et charges	23659	90046	536	113169
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5835	3266		9102
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5835	3266		9102
TOTAL GENERAL	29495	93312	536	122272
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		93312	536	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	960			
Clients douteux ou litigieux	10714			
Autres créances clients	31736			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	59290			
T. V. A.	32967			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19411			
Charges constatées d’avance	679			
TOTAL ETAT DES CREANCES	157758	156798	960	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1476	1476		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	210086		210086	
Fournisseurs et comptes rattachés	297069	297069		
Personnel et comptes rattachés	146875	146875		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	150388	150388		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2920	2920		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2505	2505		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2741	2741		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100371	100371		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	562353	562353		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1476788	1266702	210086	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel