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BILAN RESIDENCE LE PARDIGAOU 2016 Siren 390672061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2697	2627	69	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5877	5877		
Constructions	341261	189199	152062	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	243144	158567	84577	
Autres immobilisations corporelles	511406	218963	292444	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	961		961	
TOTAL (I)	1105346	575233	530114	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10962		10962	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34576	5836	28740	
Autres créances	73870		73870	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1561172		1561172	
Charges constatées d’avance	3416		3416	
TOTAL (II)	1683996	5836	1678160	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2789342	581069	2208274	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52117			
Report à nouveau	47930			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	649703			
Subventions d’investissement	8660			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	800334			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	23660			
TOTAL (III)	23660			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	792			
Emprunts et dettes financières divers (4)	201753			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133166			
Dettes fiscales et sociales	338851			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25516			
Autres dettes	89996			
Produits constatés d’avance (2)	594207			
TOTAL (IV)	1384280			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2208274			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1384280			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45		45	
Production vendue biens				
Production vendue services	3598159		3598159	
Chiffres d’affaires nets	3598204		3598204	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4652	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12972	
Autres produits			12046	
Total des produits d’exploitation (I)			3627875	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			170200	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3719	
Autres achats et charges externes			700400	
Impôts, taxes et versements assimilés			155973	
Salaires et traitements			1152477	
Charges sociales			436727	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95027	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	
Total des charges d’exploitation (II) 			2707105	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			920769	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1265	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1265	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1265	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			919505	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2194			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2194			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	813			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	813			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1381			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	42651			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	228532			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3630069			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2980366			
BENEFICE OU PERTE	649703			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1459			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11141			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2525		170
Total Immobilisations corporelles		926162		189457
Total Immobilisations financières		331		629
Total Général		929019		190257
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2696
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		13931		1101688
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				960
Total Général		13931		1105346
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2422	204	2627	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	477782	94822	572605	
AMORTISSEMENTS Total Général	480205	95027	575232	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				23659
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25491		1831	23659
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5835			5835
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5835			5835
TOTAL GENERAL	31327		1831	29495
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1831	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	960			
Clients douteux ou litigieux	6156			
Autres créances clients	28419			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	422			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56202			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17244			
Charges constatées d’avance	3415			
TOTAL ETAT DES CREANCES	112822	111862	960	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	792	792		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	201328	201328		
Fournisseurs et comptes rattachés	133165	133165		
Personnel et comptes rattachés	136146	136146		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143876	143876		
Impôts sur les bénéfices	22045	22045		
T.V.A.	33163	33163		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3619	3619		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25515	25515		
Groupe et associés	424	424		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89995	89995		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	594207	594207		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1384280	1384280		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel