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BILAN OPTIQUE DE L'HOTEL DE VILLE 2019 Siren 390660397				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	60980		60980	60980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8563	5946	2617	6071
Autres immobilisations corporelles	88456	65706	22750	28691
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	157999	71653	86346	95742
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	42154		42154	46264
Avances et acomptes versés sur commandes				2099
Clients et comptes rattachés	25397		25397	20579
Autres créances	6693		6693	6478
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3666		3666	9313
Charges constatées d’avance	587		587	1100
TOTAL (II)	78497		78497	85833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	236496	71653	164843	181575
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	801		801	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-116903		-127127	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35597		10224	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-143699		-108102	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14865		23648	
Emprunts et dettes financières divers (4)	93652		96852	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156258		118870	
Dettes fiscales et sociales	43087		49626	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	681		681	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	308543		289677	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	164843		181575	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	305079			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	318717		318717	394254
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	318717		318717	394254
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	4
Total des produits d’exploitation (I)			318718	394257
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			132888	135382
Variation de stock (marchandises)			4110	9613
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			73229	92973
Impôts, taxes et versements assimilés			5661	4698
Salaires et traitements			87768	75009
Charges sociales			23892	30792
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7320	7348
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11087	16868
Total des charges d’exploitation (II) 			345956	372682
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27237	21575
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			565	601
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			565	601
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6712	11919
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6712	11919
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6147	-11318
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-33384	10258
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1350		138	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1350		138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	143		172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1248			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2172			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3563		172	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2213		-34	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	320633		394997	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	356231		384773	
BENEFICE OU PERTE	-35597		10224	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11085			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11039			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60980		
Total Immobilisations corporelles		115842		1344
Total Immobilisations financières				
Total Général		176822		1344
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60980
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20168	97019
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			20168	157999
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81080	9492	18920	71652
AMORTISSEMENTS Total Général	81080	9492	18920	71653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25397	25397		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	93	93		
Impôts sur les bénéfices	2336	2336		
T. V. A.	4095	4095		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	170	170		
Charges constatées d’avance	587	587		
TOTAL ETAT DES CREANCES	32677	32677		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50	50		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14815	11351	3464	
Emprunts et dettes financières divers	93521	93521		
Fournisseurs et comptes rattachés	156258	156258		
Personnel et comptes rattachés	7205	7205		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27763	27763		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3617	3617		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4502	4502		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	131	131		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	681	681		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	308543	305079	3464	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10682			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	24932			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6782			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41515			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	73229			
Taxe professionnelle	2259			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3402			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	64196			
Total TVA. déductible sur biens et services	36884			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2