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BILAN MONTCOCOL 2020 Siren 390632040				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1175		1175	1175
Fonds commercial	1019165		1019165	1019165
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	288220	238710	49510	68851
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1349132	1051621	297511	186913
Autres immobilisations corporelles	957874	794685	163188	209998
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15360		15360	15360
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	74069		74069	80742
Autres immobilisations financières	21063		21063	21063
TOTAL (I)	3726057	2085016	1641041	1603266
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2093147	79282	2013865	2397676
Autres créances	206661		206661	306991
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	948935		948935	842314
Charges constatées d’avance	33855		33855	22123
TOTAL (II)	3282597	79282	3203315	3569105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7008654	2164298	4844356	5172371
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1680000		1680000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	168000		168000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1313158		1079649	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	211937		863509	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3373095		3791158	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	78413		102622	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	403046		657962	
Dettes fiscales et sociales	921974		581598	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67828		39030	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1471260		1381213	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4844356		5172371	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1471260		1381213	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				1406
Production vendue services	3121985		3121985	4657412
Chiffres d’affaires nets	3121985		3121985	4658818
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15337	17627
Autres produits			4	4
Total des produits d’exploitation (I)			3137327	4676449
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4142	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			262533	380357
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1011725	1894714
Impôts, taxes et versements assimilés			43703	39561
Salaires et traitements			864982	947379
Charges sociales			546153	619081
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130518	111029
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			372	40038
Total des charges d’exploitation (II) 			2864128	4032158
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			273199	644291
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			7810	105920
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				4912
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7154	10732
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7154	10732
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7154	-10732
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			273855	734567
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	67698		28199	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1700	
Reprises sur provisions et transferts de charges			350000	
Total des produits exceptionnels (VII)	67698		379899	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	122382		250957	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7233			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	129615		250957	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61918		128942	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3212834		5162268	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3000897		4298759	
BENEFICE OU PERTE	211937		863509	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15337		17627	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1020340		
Total Immobilisations corporelles		2444026		182199
Total Immobilisations financières		117164		840
Total Général		3581530		183039
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1020340
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31000	2595225
Prêts et immobilisations financières			7513	
Total Immobilisations financières			7513	110492
Total Général			38513	3726057
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1978264	130518	23767	2085016
AMORTISSEMENTS Total Général	1978264	130518	23767	2085016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	79282			79282
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79282			79282
TOTAL GENERAL	79282			79282
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	74069	74069		
Autres immobilisations financières	21063	21063		
Clients douteux ou litigieux	95139	95139		
Autres créances clients	1998007	1998007		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56215	56215		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16407	16407		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	134039	134039		
Charges constatées d’avance	33855	33855		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2428794	2428794		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	403046	403046		
Personnel et comptes rattachés	35511	35511		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91293	91293		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	391405	391405		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3765	3765		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	478413	478413		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67828	67828		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1471260	1471260		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	630000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	423101		815343	
Location, charges locatives et de copropriété	121680		392368	
Personnel extérieur à l’entreprise	148423		329874	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	52075		39297	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	266445		317833	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1011725		1894714	
Taxe professionnelle	24308		28213	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19395		11348	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	43703		39561	
Montant de la TVA. collectée	624271		839876	
Total TVA. déductible sur biens et services	292199		388009	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel