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BILAN MONTCOCOL 2019 Siren 390632040				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1175		1175	1175
Fonds commercial	1019165		1019165	1019165
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	288220	219369	68851	88208
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1184850	997938	186913	169959
Autres immobilisations corporelles	970956	760958	209998	76105
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15360		15360	12000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	80742		80742	95527
Autres immobilisations financières	21063		21063	21063
TOTAL (I)	3581530	1978264	1603266	1483202
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2476958	79282	2397676	1732424
Autres créances	306991		306991	214500
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	842314		842314	849685
Charges constatées d’avance	22123		22123	17200
TOTAL (II)	3648387	79282	3569105	2813809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7229917	2057546	5172371	4297011
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1680000		1680000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	168000		168000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1079649		250569	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	863509		829080	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3791158		2927649	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			350000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			350000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	102622		12326	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	657962		449644	
Dettes fiscales et sociales	581598		413291	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39030		144100	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1381213		1019362	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5172371		4297011	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1381213		1019362	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1406		1406	1336
Production vendue services	4657412		4657412	3647232
Chiffres d’affaires nets	4658818		4658818	3648568
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17627	23412
Autres produits			4	362
Total des produits d’exploitation (I)			4676449	3672343
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				5050
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			380357	344843
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1894714	1213492
Impôts, taxes et versements assimilés			39561	35258
Salaires et traitements			947379	981495
Charges sociales			619081	684229
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111029	70909
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				63456
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40038	40079
Total des charges d’exploitation (II) 			4032158	3438810
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			644291	233532
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			105920	16165
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			4912	4161
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10732	36399
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10732	36399
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10732	-36399
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			734567	209137
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28199		250685	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1700		3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	350000		580000	
Total des produits exceptionnels (VII)	379899		833685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	250957		70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9810	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			250000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	250957		259880	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	128942		573806	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-46137	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5162268		4522193	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4298759		3693113	
BENEFICE OU PERTE	863509		829080	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17627		23412	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1020340		
Total Immobilisations corporelles		2201509		242518
Total Immobilisations financières		128589		3360
Total Général		3350438		245878
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1020340
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2444026
Prêts et immobilisations financières			14785	
Total Immobilisations financières			14785	117164
Total Général			14785	3581530
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1867236	111029		1978264
AMORTISSEMENTS Total Général	1867236	111029		1978264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	350000		350000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	79282			79282
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79282			79282
TOTAL GENERAL	429282		350000	79282
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			350000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	80742	80742		
Autres immobilisations financières	21063	21063		
Clients douteux ou litigieux	95139	95139		
Autres créances clients	2381819	2381819		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17054	17054		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57839	57839		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	117741	117741		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114356	114356		
Charges constatées d’avance	22123	22123		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2907877	2907877		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	657962	657962		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121946	121946		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	450401	450401		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9251	9251		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	102622	102622		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39030	39030		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1381213	1381213		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	815343		523323	
Location, charges locatives et de copropriété	392368		246995	
Personnel extérieur à l’entreprise	329874		141027	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39297		58382	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	317833		243765	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1894714		1213492	
Taxe professionnelle	28213		21698	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11348		13560	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39561		35258	
Montant de la TVA. collectée	839876		544123	
Total TVA. déductible sur biens et services	388009		280816	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel