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BILAN MONTCOCOL 2018 Siren 390632040				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1175		1175	1175
Fonds commercial	1019165		1019165	1019165
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	288220	200012	88208	87534
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1117112	947153	169959	114123
Autres immobilisations corporelles	796176	720071	76105	53006
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12000		12000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	95527		95527	113247
Autres immobilisations financières	21063		21063	21063
TOTAL (I)	3350438	1867236	1483202	1409312
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				5050
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1811706	79282	1732424	2011579
Autres créances	214500		214500	300174
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	849685		849685	682188
Charges constatées d’avance	17200		17200	22045
TOTAL (II)	2893091	79282	2813809	3021036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6243528	1946518	4297011	4430348
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1680000		1680000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	168000		168000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	250569		-156478	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	829080		407047	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2927649		2098569	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	350000		680000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	350000		680000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	12326		12326	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	449644		107670	
Dettes fiscales et sociales	413291		540475	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	144100		991308	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1019362		1651779	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4297011		4430348	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1019362		1651779	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1336		1336	
Production vendue services	3647232		3647232	3543698
Chiffres d’affaires nets	3648568		3648568	3543698
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23412	31003
Autres produits			362	98
Total des produits d’exploitation (I)			3672343	3576800
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			5050	4550
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			344843	144760
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1213492	655070
Impôts, taxes et versements assimilés			35258	57307
Salaires et traitements			981495	1000933
Charges sociales			684229	682216
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70909	75738
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63456	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40079	30089
Total des charges d’exploitation (II) 			3438810	2650663
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			233532	926137
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			16165	19529
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			4161	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36399	10782
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36399	10782
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36399	-10782
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			209137	934883
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	250685		985	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	580000			
Total des produits exceptionnels (VII)	833685		3485	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70		276883	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9810			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	250000		305000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	259880		581883	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	573806		-578399	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-46137		-50563	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4522193		3599813	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3693113		3192766	
BENEFICE OU PERTE	829080		407047	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23412		31003	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1041488		
Total Immobilisations corporelles		2128317		165976
Total Immobilisations financières		134310		12000
Total Général		3304114		177976
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			21148	1020340
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			92785	2201509
Prêts et immobilisations financières			17720	
Total Immobilisations financières			17720	128589
Total Général			131653	3350438
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21148		21148	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1873654	70909	77327	1867236
AMORTISSEMENTS Total Général	1894802	70909	98475	1867236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				350000
Total Provisions pour risques et charges	680000	250000	580000	350000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15826	63456		79282
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15826	63456		79282
TOTAL GENERAL	695826	313456	580000	429282
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63456		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		250000	580000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	95527	95527		
Autres immobilisations financières	21063	21063		
Clients douteux ou litigieux	95139	95139		
Autres créances clients	1716566	1716566		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18943	18943		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46137	46137		
T. V. A.	44451	44451		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	83600	83600		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21367	21367		
Charges constatées d’avance	17200	17200		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2159994	2159994		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	449644	449644		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140228	140228		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	273064	273064		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12326	12326		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	144100	144100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1019362	1019362		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	523323		256171	
Location, charges locatives et de copropriété	246995		72389	
Personnel extérieur à l’entreprise	141027		20880	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	58382		53629	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	243765		252002	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1213492		655070	
Taxe professionnelle	21698		28556	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13560		28751	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35258		57307	
Montant de la TVA. collectée	544123		698617	
Total TVA. déductible sur biens et services	280816		137084	
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	30