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BILAN MONTCOCOL 2017 Siren 390632040				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1175		1175	1175
Fonds commercial	1019165		1019165	1019165
Autres immobilisations incorporelles	21148	21148		91
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	270207	182673	87534	103272
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1027518	913395	114123	108578
Autres immobilisations corporelles	830593	777587	53006	33021
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	113247		113247	113247
Autres immobilisations financières	21063		21063	21063
TOTAL (I)	3304114	1894802	1409312	1399611
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5050		5050	9600
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2027405	15826	2011579	1574149
Autres créances	300174		300174	346440
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	682188		682188	779137
Charges constatées d’avance	22045		22045	41364
TOTAL (II)	3036862	15826	3021036	2750690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6340976	1910628	4430348	4150301
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1680000		1680000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	168000		168000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-156478		-605213	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	407047		448735	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2098569		1691522	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	680000		375000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	680000		375000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	12326		12091	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107670		221448	
Dettes fiscales et sociales	540475		628430	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	991308		1221810	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1651779		2083779	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4430348		4150301	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1651779		2083779	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3543698		3543698	4243760
Chiffres d’affaires nets	3543698		3543698	4243760
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31003	44129
Autres produits			98	21
Total des produits d’exploitation (I)			3576800	4291911
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			4550	5400
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			144760	294112
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			655070	1176605
Impôts, taxes et versements assimilés			57307	43804
Salaires et traitements			1000933	1092137
Charges sociales			682216	748808
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75738	70287
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12943
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30089	56
Total des charges d’exploitation (II) 			2650663	3444152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			926137	847759
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			19529	29068
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				39115
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10782	2061
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10782	2061
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10782	-2061
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			934883	835651
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	985		33094	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			186756	
Total des produits exceptionnels (VII)	3485		229850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	276883		296993	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	305000		375000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	581883		671993	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-578399		-442143	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-50563		-55227	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3599813		4550828	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3192766		4102094	
BENEFICE OU PERTE	407047		448735	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31003		44129	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1041488		
Total Immobilisations corporelles		2054877		85440
Total Immobilisations financières		134310		
Total Général		3230675		85440
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1041488
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12000	2128317
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				134310
Total Général			12000	3304114
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21057	91		21148
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1810007	75647	12000	1873654
AMORTISSEMENTS Total Général	1831064	75738	12000	1894802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				680000
Total Provisions pour risques et charges	375000	305000		680000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15826			15826
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15826			15826
TOTAL GENERAL	390826	305000		695826
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		305000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	113247	113247		
Autres immobilisations financières	21063	21063		
Clients douteux ou litigieux	28823			
Autres créances clients	1998582			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15676			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50563			
T. V. A.	14651			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	207314			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11970			
Charges constatées d’avance	22045			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2483933	2483933		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107670	107670		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190808	190808		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	344215	344215		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5452	5452		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12326	12326		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	991308	991308		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1651779	1651779		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	256171		593259	
Location, charges locatives et de copropriété	72389		226714	
Personnel extérieur à l’entreprise	20880		74701	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	53629		42347	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	252002		239584	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	655070		1176605	
Taxe professionnelle	28556		26774	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28751		17030	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	57307		43804	
Montant de la TVA. collectée	698617		733128	
Total TVA. déductible sur biens et services	137084		296853	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel