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BILAN L R S FORMULA 2019 Siren 390681260
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 38147 37880 267
Fonds commercial 10000 10000
Autres immobilisations incorporelles 33639 23109 10530
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 2452 2452
Installations techniques, matériel et outillage industriels 192955 54220 138736
Autres immobilisations corporelles 1507037 1278153 228884
Immobilisations en cours 337075 337075
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 2121305 1395813 725492
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 2189666 2189666
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 835740 835740
Avances et acomptes versés sur commandes 17021 17021
Clients et comptes rattachés 2199786 48088 2151698
Autres créances 557291 557291
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 53721 53721
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 5853224 48088 5805136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 7974529 1443902 6530628
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 129500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -292040
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 741
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -161799
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4996230
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 888810
Dettes fiscales et sociales 493292
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 158301
Produits constatés d’avance (2) 155795
TOTAL (IV) 6692427
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6530628
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1727816
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 375593 500000 875592
Production vendue biens
Production vendue services 871679 353315 1224995
Chiffres d’affaires nets 1247272 853315 2100587
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 223813
Autres produits 3768
Total des produits d’exploitation (I) 2328168
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 450750
Variation de stock (marchandises) 234586
Achats de matières premières et autres approvisionnements 66647
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -142781
Autres achats et charges externes 961656
Impôts, taxes et versements assimilés 21908
Salaires et traitements 296487
Charges sociales 100139
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 137394
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 218093
Total des charges d’exploitation (II) 2344880
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -16712
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 123800
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 123800
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -123800
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -140513
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 236091
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 236091
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 37067
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 57771
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 94838
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 141253
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2564259
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2563518
BENEFICE OU PERTE 741
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 10497
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 81786
Total Immobilisations corporelles 1936894 197958
Total Immobilisations financières 340
Total Général 2019019 197958
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 81786
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 95332 2039520
Prêts et immobilisations financières 340
Total Immobilisations financières 340
Total Général 95672 2121305
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 54428 6561 60989
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1254598 130833 50605 1334825
AMORTISSEMENTS Total Général 1309025 137394 50605 1395813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 261404 213316 48088
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 261404 213316 48088
TOTAL GENERAL 261404 213316 48088
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 213316
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 51806 51806
Autres créances clients 2147979 2147979
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 33 33
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 93014 93014
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 464244 464244
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 2757077 2757077
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 4996230 31619 4964611
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 888810 888810
Personnel et comptes rattachés 41239 41239
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 25845 25845
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 388091 388091
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 38117 38117
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 158301 158301
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 155795 155795
TOTAL – ETAT DES DETTES 6692427 1727816 4964611
Emprunts souscrits en cours d’exercice 205000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 66532
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel