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BILAN EL GALLEGO 2016 Siren 390650042				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	27441		27441	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	59991	59991		
Immobilisations financières	134		134	
Total Actif Immobilisé	87566	59991	27575	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2814		2814	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	8401		8401	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6005		6005	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	17220		17220	
Total général Actif	104786			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-90505	
Résultat de l’exercice			-17970	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-100090	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			51032	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			22175	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		69589		
Autres dettes			71678	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			144885	
Total général Passif			44795	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			38633	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	20474			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	20474			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6984			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-885			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26053			
(dont taxe professionnelle)	385			
Impôts, taxes et versements assimilés	2043			
Rémunérations du personnel 	2713			
Charges sociales	514			
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	50			
Total des charges d’exploitation	37472			
Résultat d’exploitation	-16998			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	104			
Charges financières	1076			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-17970			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3777			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1511			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			88184	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			618	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			3777	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1511	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel