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BILAN ECOLE DE LA PERFORMANCE-MENTALPLUS 2019 Siren 390696771				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3416	1079	2337	
Immobilisations corporelles	9577	9434	143	
Immobilisations financières	174		174	
Total Actif Immobilisé	13167	10513	2654	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	6002		6002	
Avances et acomptes versés sur commandes	534		534	
Créances – Clients et comptes rattachés	24142		24142	
Créances – Autres	801		801	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	813		813	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1051		1051	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	33343		33343	
Total général Actif	46510			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-4182	
Résultat de l’exercice			4309	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			8512	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14791	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6697	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		40		
Autres dettes			5997	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			27485	
Total général Passif			35997	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			818	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			6000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2034			
Production vendue de biens – France	660			
Production vendue de services - France	125814			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	128508			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	938			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1789			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	74509			
(dont taxe professionnelle)	230			
Impôts, taxes et versements assimilés	2926			
Rémunérations du personnel 	24728			
Charges sociales	10169			
Dotations aux amortissements	1922			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10911			
Total des charges d’exploitation	126103			
Résultat d’exploitation	2405			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	6000			
Charges financières	652			
Charges exceptionnelles	3446			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	4309			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			816	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			39719	
Total Immobilisations (Augmentations)			818	
Total Immobilisations (Diminutions)			27369	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			3196	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			6000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			585	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			3343585	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel