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BILAN ECOLE DE LA PERFORMANCE-MENTALPLUS 2016 Siren 390696771				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	36946	11602	25344	7409
Immobilisations financières	171		171	970
Total Actif Immobilisé	37117	11602	25515	8379
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9150		9150	11473
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	53860		53860	24651
Créances – Autres	1073		1073	2315
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12607		12607	24110
Caisse			4	11
Charges constatées d’avance	451		451	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	77144		77144	62560
Total général Actif	114261	5007		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			32325	29150
Résultat de l’exercice			8873	3175
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			49582	40710
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			19607	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20536	15126
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			12935	15104
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			53077	30229
Total général Passif			102659	70939
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	5111		5007	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	183858		170163	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1559			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	190528		175170	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14424	
Variation de stock (marchandises)	2323		-11328	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1044		2340	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	118165		121179	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2948		2624	
Rémunérations du personnel 	33284		26978	
Charges sociales	11585		11760	
Dotations aux amortissements	6161		1901	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4917		1544	
Total des charges d’exploitation	180428		171421	
Résultat d’exploitation	10100		3749	
Produits financiers	2		2	
Produits exceptionnels	1011		20	
Charges financières	59			
Charges exceptionnelles	800		155	
Impôts sur les bénéfices	1382		441	
Bénéfice ou perte	8873		3175	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel