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BILAN CLIMAT INGENIERIE MAINTENANCE EQUIPEMENT 2021 Siren 390695898				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires		790	-790	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16606	10366	6240	6240
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	94866	61206	33659	19468
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	296378		296378	296378
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500		7500	7500
TOTAL (I)	415349	72363	342986	329585
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	661969		661969	521939
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2186790		2186790	1043739
Autres créances	146483		146483	297213
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1119030		1119030	945860
Disponibilités	2031940		2031940	2572601
Charges constatées d’avance	3320		3320	5432
TOTAL (II)	6149532		6149532	5386784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6564881	72363	6492518	5716369
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	152449		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26794		26794	
Report à nouveau	1343927		1313718	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140352		30209	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1678768		1538416	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	230340			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	230340			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	687575		711250	
Emprunts et dettes financières divers (4)	79		297	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3444297		3098716	
Dettes fiscales et sociales	397646		277333	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47814		90357	
Produits constatés d’avance (2)	6000			
TOTAL (IV)	4583411		4177953	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6492518		5716369	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3989554		3496703	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	449447	5329102	5778550	6187680
Production vendue biens				
Production vendue services	377869		377869	305043
Chiffres d’affaires nets	827316	5329102	6156419	6492723
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			142509	109273
Autres produits			262	1571
Total des produits d’exploitation (I)			6299189	6603567
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3958327	4249495
Variation de stock (marchandises)			-140031	-338796
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50905	49169
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1130993	1660389
Impôts, taxes et versements assimilés			16414	19843
Salaires et traitements			811580	558619
Charges sociales			155901	133768
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8800	6418
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22261	103014
Total des charges d’exploitation (II) 			6015151	6441918
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			284039	161648
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			30522	1232
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30522	1232
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10974	4430
Différences négatives de change				40369
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10974	44799
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19548	-43566
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			303587	118082
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35580		4549	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35580		4549	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	-36866		83150	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	230340			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	193474		83275	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-157894		-78726	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5341		9147	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6365292		6609348	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6224940		6579139	
BENEFICE OU PERTE	140352		30209	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16606		
Total Immobilisations corporelles		72679		48090
Total Immobilisations financières		303878		
Total Général		393163		48090
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16606
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25904	94866
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				303878
Total Général			25904	415349
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10366	790		11156
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53211	8010	14	61206
AMORTISSEMENTS Total Général	63577	8800	14	72363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				230340
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		230340		230340
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		230340		230340
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		230340		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500	7500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2186790	2186790		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	39800	39800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	234	234		
Impôts sur les bénéfices	3669	3669		
T. V. A.	33403	33403		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69378	69378		
Charges constatées d’avance	3320	3320		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2344093	2344093		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	687575	93718	593857	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3444297	3444297		
Personnel et comptes rattachés	222309	222309		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67455	67455		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15872	15872		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	92009	92009		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	79	79		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47814	47814		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6000	6000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4583411	3989554	593857	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	606325			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	13