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BILAN CLIMAT INGENIERIE MAINTENANCE EQUIPEMENT 2020 Siren 390695898				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16606	10366	6240	7030
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	72679	53211	19468	17876
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	296378		296378	296378
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500		7500	7500
TOTAL (I)	393163	63577	329585	328783
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	521939		521939	183142
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1043739		1043739	939712
Autres créances	297213		297213	187357
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	945860		945860	663957
Disponibilités	2572601		2572601	1245238
Charges constatées d’avance	5432		5432	2683
TOTAL (II)	5386784		5386784	3222089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5779946	63577	5716369	3550872
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	152449		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26794		26794	
Report à nouveau	1313718		1226110	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30209		87608	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1538416		1508207	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			48415	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			48415	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	711250		141250	
Emprunts et dettes financières divers (4)	297		8	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3098716		1703785	
Dettes fiscales et sociales	277333		129108	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90357		20100	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4177953		1994251	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5716369		3550872	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3496703		1964251	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18018	6169662	6187680	4298298
Production vendue biens				
Production vendue services		305043	305043	235407
Chiffres d’affaires nets	18018	6474705	6492723	4533705
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109273	160395
Autres produits			1571	196
Total des produits d’exploitation (I)			6603567	4694297
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4249495	2964114
Variation de stock (marchandises)			-338796	-31467
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49169	40438
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1660389	708371
Impôts, taxes et versements assimilés			19843	21520
Salaires et traitements			558619	708841
Charges sociales			133768	238895
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6418	9729
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			103014	437
Total des charges d’exploitation (II) 			6441918	4660877
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			161648	33420
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				104084
Différences positives de change			1232	16484
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1232	120568
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4430	9013
Différences négatives de change			40369	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44799	9013
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43566	111554
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118082	144974
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4549		9085	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4549		9085	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	125		52000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	83150		10934	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83275		62934	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-78726		-53849	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9147		3517	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6609348		4823949	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6579139		4736341	
BENEFICE OU PERTE	30209		87608	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16606		
Total Immobilisations corporelles		66818		11000
Total Immobilisations financières		303878		
Total Général		387302		11000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16606
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5139	72679
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				303878
Total Général			5139	393163
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9576	790		10366
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48942	5628	1359	53211
AMORTISSEMENTS Total Général	58519	6418	1359	63577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	48415		48415	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51378		51378	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51378		51378	
TOTAL GENERAL	99793		99793	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			99793	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500	7500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1043739	1043739		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	38948	38948		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1195	1195		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27039	27039		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	324	324		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	229707	229707		
Charges constatées d’avance	5432	5432		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1353884	1353884		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	711250	30000	681250	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3098716	3098716		
Personnel et comptes rattachés	92990	92990		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39529	39529		
Impôts sur les bénéfices	6510	6510		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	138304	138304		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	297	297		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90357	90357		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4177953	3496703	681250	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel