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BILAN CLIMAT INGENIERIE MAINTENANCE EQUIPEMENT 2019 Siren 390695898				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires		790	-790	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16606	8786	7820	3870
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	66818	48942	17876	22208
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	296378		296378	192294
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500		7500	7500
TOTAL (I)	387302	58519	328783	225871
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	183142		183142	151675
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	991090	51378	939712	1841675
Autres créances	187357		187357	140152
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	663957		663957	593016
Disponibilités	1245238		1245238	1423479
Charges constatées d’avance	2683		2683	1675
TOTAL (II)	3273468	51378	3222089	4151672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3660769	109897	3550872	4377543
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	152449		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26794		26794	
Report à nouveau	1226110		1054036	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87608		172074	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1508207		1420598	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48415		194010	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	48415		194010	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	141250		97500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8		3436	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1703785		2464149	
Dettes fiscales et sociales	129108		159652	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20100		38197	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1994251		2762935	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3550872		4377543	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	220831	4077468	4298298	8149398
Production vendue biens				
Production vendue services	235407		235407	518526
Chiffres d’affaires nets	456238	4077468	4533705	8667924
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			160395	15661
Autres produits			196	287
Total des produits d’exploitation (I)			4694297	8683872
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2964114	5587253
Variation de stock (marchandises)			-31467	65997
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40438	70836
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			708371	1449214
Impôts, taxes et versements assimilés			21520	34307
Salaires et traitements			708841	734451
Charges sociales			238895	250856
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9729	8363
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				51378
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				96830
Autres charges			437	941
Total des charges d’exploitation (II) 			4660877	8350427
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33420	333446
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			104084	722
Différences positives de change			16484	32505
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			120568	33227
Dotations financières sur amortissements et provisions				10371
Intérêts et charges assimilées			9013	13137
Différences négatives de change				3092
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9013	26600
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			111554	6627
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			144974	340073
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9085		9600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9085		9600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52000		1876	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10934		135017	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62934		136893	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53849		-127293	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3517		40707	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4823949		8726699	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4736341		8554626	
BENEFICE OU PERTE	87608		172074	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8786	790		9576
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42876	8939	2873	48942
AMORTISSEMENTS Total Général	51663	9729	2873	58519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				48415
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	194010		145595	48415
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51378			51378
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	155462		104084	51378
TOTAL GENERAL	349472		249679	99793
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			145595	
                                             - Financières			104084	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500	7500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	991090	991090		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5958	5958		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32236	32236		
T. V. A.	17341	17341		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131821	131821		
Charges constatées d’avance	2683	2683		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1188630	1188630		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	141250	111250	30000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1703785	1703785		
Personnel et comptes rattachés	47830	47830		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41784	41784		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39494	39494		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8	8		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20100	20100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1994251	1964251	30000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	73750			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel