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BILAN CLIMAT INGENIERIE MAINTENANCE EQUIPEMENT 2018 Siren 390695898				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12656	8786	3870	3870
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	65084	42876	22208	22069
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	296378	104084	192294	201942
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500		7500	7500
TOTAL (I)	381618	155747	225871	235381
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	151675		151675	217672
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1893053	51378	1841675	2840620
Autres créances	140152		140152	213717
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	593016		593016	522535
Disponibilités	1423479		1423479	597229
Charges constatées d’avance	1675		1675	5072
TOTAL (II)	4203050	51378	4151672	4396845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4584668	207125	4377543	4632225
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	152449		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26794		26794	
Report à nouveau	1054036		934461	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	172074		119576	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1420598		1248525	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	194010		104680	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	194010		104680	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97500		274742	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3436		9652	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2464149		2860276	
Dettes fiscales et sociales	159652		99945	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38197		34406	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2762935		3279021	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4377543		4632225	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2687935		3181521	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	213595	7935802	8149398	7271498
Production vendue biens				
Production vendue services	518526		518526	458829
Chiffres d’affaires nets	732121	7935802	8667924	7730328
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15661	36440
Autres produits			287	47
Total des produits d’exploitation (I)			8683872	7766815
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5587253	5234731
Variation de stock (marchandises)			65997	3256
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			70836	53922
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1449214	1313232
Impôts, taxes et versements assimilés			34307	26617
Salaires et traitements			734451	647107
Charges sociales			250856	226369
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8363	7604
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51378	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			96830	
Autres charges			941	400
Total des charges d’exploitation (II) 			8350427	7513239
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			333446	253576
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			722	
Différences positives de change			32505	527
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33227	527
Dotations financières sur amortissements et provisions			10371	36155
Intérêts et charges assimilées			13137	13271
Différences négatives de change			3092	71159
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26600	120586
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6627	-120060
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			340073	133516
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1876		747	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	135017			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	136893		747	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-127293		-747	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40707		13194	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8726699		7767342	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8554626		7647766	
BENEFICE OU PERTE	172074		119576	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12656		
Total Immobilisations corporelles		57255		8501
Total Immobilisations financières		303878		
Total Général		373789		8501
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12656
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			672	65084
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				303878
Total Général			672	381618
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8786			8786
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35186	8363	672	42876
AMORTISSEMENTS Total Général	43972	8363	672	51663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				97180
Provisions pour garanties données aux clients				96830
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	104680	96830	7500	194010
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				104084
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		51378		51378
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	94436	61749	722	155462
TOTAL GENERAL	199116	158579	8222	349472
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		148208	7500	
                                             - Financières		10371	722	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500	7500	1893053	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1893053	1893053		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6833	6833		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26077	26077		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107242	107242		
Charges constatées d’avance	1675	1675		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2042380	2042380		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	97500	22500	75000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2464149	2464149		
Personnel et comptes rattachés	56189	56189		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59083	59083		
Impôts sur les bénéfices	34110	34110		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10271	10271		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3436	3436		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38197	38197		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2762935	2687935	75000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13