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BILAN CLIMAT INGENIERIE MAINTENANCE EQUIPEMENT 2017 Siren 390695898				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12656	8786	3870	3870
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	57255	35186	22069	29673
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	296378	94436	201942	238097
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500		7500	7500
TOTAL (I)	373789	138408	235381	279141
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	217672		217672	220928
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2840620		2840620	1722641
Autres créances	213717		213717	209161
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	522535		522535	701958
Disponibilités	597229		597229	594251
Charges constatées d’avance	5072		5072	4235
TOTAL (II)	4396845		4396845	3453174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4770633	138408	4632225	3732315
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	152449		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26794		26794	
Report à nouveau	934461		790637	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119576		143824	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1248525		1128949	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	104680		123430	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	104680		123430	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	274742		238395	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9652		4793	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2860276		2118314	
Dettes fiscales et sociales	99945		100844	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34406		17592	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3279021		2479936	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4632225		3732315	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3181521		2325434	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3456	7268042	7271498	6343082
Production vendue biens				
Production vendue services	458829		458829	406841
Chiffres d’affaires nets	462286	7268042	7730328	6749923
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				317
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36440	53803
Autres produits			47	960
Total des produits d’exploitation (I)			7766815	6805003
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5234731	4628032
Variation de stock (marchandises)			3256	126904
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53922	40515
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1313232	1081649
Impôts, taxes et versements assimilés			26617	24480
Salaires et traitements			647107	612097
Charges sociales			226369	227364
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7604	7783
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			400	91
Total des charges d’exploitation (II) 			7513239	6748916
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			253576	56087
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				16566
Reprises sur provisions et transferts de charges				13755
Différences positives de change			527	25663
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			527	55984
Dotations financières sur amortissements et provisions			36155	
Intérêts et charges assimilées			13271	20464
Différences négatives de change			71159	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			120586	20464
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-120060	35520
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133516	91606
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			57896	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			57896	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	747		349	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	747		349	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-747		57547	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13194		5330	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7767342		6918883	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7647766		6775059	
BENEFICE OU PERTE	119576		143824	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15950		15950	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12656		
Total Immobilisations corporelles		57255		
Total Immobilisations financières		303878		
Total Général		373789		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12656
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				57255
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				303878
Total Général				373789
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8786			8786
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27582	7604		35186
AMORTISSEMENTS Total Général	36368	7604		43972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				97180
Provisions pour garanties données aux clients				7500
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	123430		18750	104680
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				94436
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58280	36155		94436
TOTAL GENERAL	181710	36155	18750	199116
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			18750	
                                             - Financières		36155		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500	7500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2840620			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23479			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30253			
T. V. A.	66638			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93347			
Charges constatées d’avance	5072			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3066909	3066909		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	147242	147242		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	127500	30000	97500	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2860276	2860276		
Personnel et comptes rattachés	46205	46205		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46185	46185		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7555	7555		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9652	9652		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34406	34406		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3279021	3181521	97500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27003			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel