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BILAN CLIMAT INGENIERIE MAINTENANCE EQUIPEMENT 2016 Siren 390695898				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12656	8786	3870	3870
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	57255	27582	29673	30687
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	296378	58280	238097	224342
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500		7500	7500
TOTAL (I)	373789	94648	279141	266399
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	220928		220928	347833
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1722641		1722641	2764204
Autres créances	209161		209161	210471
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	701958		701958	631971
Disponibilités	594251		594251	67906
Charges constatées d’avance	4235		4235	8441
TOTAL (II)	3453174		3453174	4030824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3826963	94648	3732315	4297223
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	152449		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26794		26794	
Report à nouveau	790637		665901	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143824		124736	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1128949		985125	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	123430		164680	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	123430		164680	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	238395		967645	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4793		19559	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2118314		1989590	
Dettes fiscales et sociales	100844		92741	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17592		77883	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2479936		3147418	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3732315		4297223	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2325434		2986251	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	59953	6283129	6343082	5285512
Production vendue biens				
Production vendue services	406841		406841	321993
Chiffres d’affaires nets	466794	6283129	6749923	5607505
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			317	1271
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53803	97406
Autres produits			960	319
Total des produits d’exploitation (I)			6805003	5706501
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4628032	3979861
Variation de stock (marchandises)			126904	-268094
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40515	30553
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1081649	941325
Impôts, taxes et versements assimilés			24480	31555
Salaires et traitements			612097	590607
Charges sociales			227364	211714
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7783	6463
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			91	5646
Total des charges d’exploitation (II) 			6748916	5529629
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56087	176871
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16566	
Reprises sur provisions et transferts de charges			13755	
Différences positives de change			25663	23303
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55984	23303
Dotations financières sur amortissements et provisions				29298
Intérêts et charges assimilées			20464	12604
Différences négatives de change				1242
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20464	43144
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35520	-19841
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91606	157030
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57896			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3495	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57896		3495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	349		30629	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2109	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	349		32738	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57547		-29243	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5330		3051	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6918883		5733299	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6775059		5608563	
BENEFICE OU PERTE	143824		124736	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15950		20581	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12656		
Total Immobilisations corporelles		53649		6769
Total Immobilisations financières		303878		
Total Général		370182		6769
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12656
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3163	57255
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				303878
Total Général			3163	373789
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8786			8786
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22962	7783	3163	27582
AMORTISSEMENTS Total Général	31748	7783	3163	36368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				97180
Provisions pour garanties données aux clients				26250
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	164680		41250	123430
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				58280
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	72035		13755	58280
TOTAL GENERAL	236715		55005	181710
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			41250	
                                             - Financières			13755	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500	7500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1722641			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17859			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19534			
T. V. A.	61243			
Autres impôts, taxes versements assimilés	19798			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90728			
Charges constatées d’avance	4235			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1943538	1943538		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	88394	83892	4503	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150000			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2118314	2118314		
Personnel et comptes rattachés	45697	45697		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45047	45047		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10100	10100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4793	4793		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17592	17592		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2479936	2325434	4503	150000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2337			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9002			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel