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BILAN CERIS 2019 Siren 390671287				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	35490	32897	2594	4605
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1116		1116	1116
Créances rattachées à des participations	2282528		2282528	2316204
Autres titres immobilisés	7648		7648	7648
Prêts				
Autres immobilisations financières	320		320	320
TOTAL (I)	2327103	32897	2294206	2329893
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2515127		2515127	1425317
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1092894		1092894	1092894
Avances et acomptes versés sur commandes	3365		3365	
Clients et comptes rattachés	1353571		1353571	407930
Autres créances	575885		575885	243254
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1259279		1259279	729392
Charges constatées d’avance	590		590	462
TOTAL (II)	6800710		6800710	3899249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9127813	32897	9094916	6229142
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2422246		2527872	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-407017		-105626	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2023614		2430631	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1045			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2957205		3145823	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	544587		241510	
Dettes fiscales et sociales	375453		74715	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1250		1250	
Autres dettes	4263		335213	
Produits constatés d’avance (2)	3187500			
TOTAL (IV)	7071302		3798511	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9094916		6229142	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7071302		3798511	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1045			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	62279		62279	860847
Chiffres d’affaires nets	62279		62279	860847
				
Production stockée				-887766
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	1883
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				181791
Autres produits			2766	1
Total des produits d’exploitation (I)			65545	156755
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				180762
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1089809	-448364
Autres achats et charges externes			1374552	666819
Impôts, taxes et versements assimilés			7095	6465
Salaires et traitements			244738	214288
Charges sociales			44222	26810
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2619	2525
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			604	5345
Total des charges d’exploitation (II) 			584020	654650
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-518475	-497895
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			151710	329158
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			13604	10626
Produits financiers de participations			18656	13274
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				12
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18657	13286
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45100	7771
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45100	7771
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26444	5515
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-406813	-173848
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			26124	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			31124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	204		195	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	204		795	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-204		30329	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-37893	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	235911		530323	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	642928		635949	
BENEFICE OU PERTE	-407017		-105626	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1209	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			3	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		34883		
Total Immobilisations financières		2325288		
Total Général		2360171		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30278	2619		32897
AMORTISSEMENTS Total Général	30278	2619		32897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2282528		2282528	
Prêts				
Autres immobilisations financières	320	320		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1353571	1353571		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46804	46804		
T. V. A.	90007	90007		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	439074	439074		
Charges constatées d’avance	590	590		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4212895	1930367	2282528	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1045	1045		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	139224	139224		
Fournisseurs et comptes rattachés	544587	544587		
Personnel et comptes rattachés	4118	4118		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21486	21486		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	348515	348515		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1334	1334		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1250	1250		
Groupe et associés	2817981	2817981		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4263	4263		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3187500	3187500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7071302	7071302		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1163610		587816	
Location, charges locatives et de copropriété	7330		8789	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	91409		21358	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	112203		48857	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1374552		666819	
Taxe professionnelle	407		402	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6688		6063	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7095		6465	
Montant de la TVA. collectée	670161		150179	
Total TVA. déductible sur biens et services	248111		114225	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel