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BILAN CERIS 2017 Siren 390671287				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	98633	91503	7130	17109
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1716		1716	1716
Créances rattachées à des participations	1646020		1646020	1766775
Autres titres immobilisés	7648		7648	7648
Prêts				
Autres immobilisations financières	320		320	320
TOTAL (I)	1754337	91503	1662835	1793568
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2002240		2002240	2258011
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1273656	180581	1093075	1093075
Avances et acomptes versés sur commandes	4169		4169	
Clients et comptes rattachés	525685		525685	462145
Autres créances	494907		494907	285853
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	564815		564815	490668
Charges constatées d’avance	1705		1705	1520
TOTAL (II)	4867177	180581	4686596	4591272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6621515	272084	6349431	6384840
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2424865		2312882	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103007		111983	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2536257		2433250	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2650025		1969393	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	387116		667268	
Dettes fiscales et sociales	136454		145949	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1250		1250	
Autres dettes	638329		1167730	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3813174		3951590	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6349431		6384840	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3813174		3951590	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	855366		855366	1407525
Chiffres d’affaires nets	855366		855366	1407525
				
Production stockée			-758627	-642580
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			780	609
Autres produits			7	731
Total des produits d’exploitation (I)			98526	766286
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1001
Variation de stock (marchandises)				-1001
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-685337	-419807
Autres achats et charges externes			781980	628735
Impôts, taxes et versements assimilés			9274	8963
Salaires et traitements			216967	179214
Charges sociales			33436	21889
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9979	16943
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7438	6
Total des charges d’exploitation (II) 			373737	435944
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-275212	330342
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			514439	100
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			66039	152179
Produits financiers de participations			12364	11267
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			644	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13009	11267
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40187	25444
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40187	25444
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27178	-14178
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			146010	164085
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3630		1120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3630		1120	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3630		-1120	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39373		50982	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	625973		777652	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	522966		665669	
BENEFICE OU PERTE	103007		111983	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	780		609	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		98633		
Total Immobilisations financières		1776459		717837
Total Général		1875092		717837
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				98633
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			838591	1655704
Total Général			838591	1754337
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81524	9979		91503
AMORTISSEMENTS Total Général	81524	9979		91503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	180581			180581
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	180581			180581
TOTAL GENERAL	180581			180581
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1646020	1646020		
Prêts				
Autres immobilisations financières	320	320		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	525685			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11127			
T. V. A.	185100			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	298679			
Charges constatées d’avance	1705			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2668638	2668638		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	56278	56278		
Fournisseurs et comptes rattachés	387116	387116		
Personnel et comptes rattachés	3228	3228		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20898	20898		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83681	83681		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28647	28647		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1250	1250		
Groupe et associés	2593747	2593747		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	638329	638329		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3813174	3813174		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	689460		545220	
Location, charges locatives et de copropriété	13057		9256	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21411		8885	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	58052		65374	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	781980		628735	
Taxe professionnelle	400		67	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8874		8896	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9274		8963	
Montant de la TVA. collectée	204665		194922	
Total TVA. déductible sur biens et services	135772		81353	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2