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BILAN CERIS 2016 Siren 390671287				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	98633	81524	17109	34053
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1716		1716	1716
Créances rattachées à des participations	1766775		1766775	1056091
Autres titres immobilisés	7648		7648	7648
Prêts				
Autres immobilisations financières	320		320	320
TOTAL (I)	1875092	81524	1793568	1099828
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2258011		2258011	2740584
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1273656	180581	1093075	1092074
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	462145		462145	371335
Autres créances	285853		285853	272138
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	490668		490668	492920
Charges constatées d’avance	1520		1520	1604
TOTAL (II)	4771853	180581	4591272	4970656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6646945	262105	6384840	6070483
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2312882			
Report à nouveau			2259714	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111983		53167	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2433250		2321266	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1969393		1145666	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	667268		896821	
Dettes fiscales et sociales	145949		119024	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1250		1250	
Autres dettes	1167730		1319789	
Produits constatés d’avance (2)			266667	
TOTAL (IV)	3951590		3749217	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6384840		6070483	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3951590		3813835	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1407525		1407525	1307090
Chiffres d’affaires nets	1407525		1407525	1307090
				
Production stockée			-642580	-1097908
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			609	
Autres produits			731	957
Total des produits d’exploitation (I)			766286	210139
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1001	
Variation de stock (marchandises)			-1001	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-419807	-625104
Autres achats et charges externes			628735	814026
Impôts, taxes et versements assimilés			8963	15023
Salaires et traitements			179214	163631
Charges sociales			21889	10071
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16943	14843
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	568
Total des charges d’exploitation (II) 			435944	393058
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			330342	-182919
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			100	330975
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			152179	2638
Produits financiers de participations			11267	2118
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11267	2118
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25444	34538
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25444	34538
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14178	-32420
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			164085	112998
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1197	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1197	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1120		25595	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1120		25595	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1120		-24398	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50982		35432	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	777652		544429	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	665669		491261	
BENEFICE OU PERTE	111983		53167	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		98633		
Total Immobilisations financières		1065775		712783
Total Général		1164408		712783
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				98633
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2100	1776459
Total Général			2100	1875092
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64580	16943		81524
AMORTISSEMENTS Total Général	64580	16943		81524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	180581			180581
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	180581			180581
TOTAL GENERAL	180581			180581
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1766775			
Prêts				
Autres immobilisations financières	320	320		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	462145			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	128253			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	157600			
Charges constatées d’avance	1520			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2516613	749838	1766775	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	74551	74551		
Fournisseurs et comptes rattachés	667268	667268		
Personnel et comptes rattachés	654	654		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19037	19037		
Impôts sur les bénéfices	6816	6816		
T.V.A.	94708	94708		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24735	24735		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1250	1250		
Groupe et associés	1894842	1894842		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1167730	1167730		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3951590	3951590		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	545220		692411	
Location, charges locatives et de copropriété	9256		5127	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8885		34838	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	65374		81650	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	628735		814026	
Taxe professionnelle	67		657	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8896		14366	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8963		15023	
Montant de la TVA. collectée	194922		325512	
Total TVA. déductible sur biens et services	81353		151152	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1