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BILAN CABINET LARRALDE ECHEVERRIA & ASSOCIES 2021 Siren 390699155				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20711	20501	210	
Fonds commercial	384122		384122	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	70255	70255		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	241982	208710	33271	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14550		14550	
TOTAL (I)	731620	299467	432153	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	
Clients et comptes rattachés	440274	18257	422018	
Autres créances	3563		3563	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9622		9622	
Disponibilités	367124		367124	
Charges constatées d’avance	22859		22859	
TOTAL (II)	843942	18257	825686	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1575563	317724	1257839	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	367326			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36733			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	219178			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	623237			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	20000			
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	47			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32727			
Dettes fiscales et sociales	191548			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2280			
Produits constatés d’avance (2)	388000			
TOTAL (IV)	614602			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1257839			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	614348			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1891114		1891114	
Chiffres d’affaires nets	1891114		1891114	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27233	
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			1918361	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			349513	
Impôts, taxes et versements assimilés			45658	
Salaires et traitements			832980	
Charges sociales			335966	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31369	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29356	
Total des charges d’exploitation (II) 			1624842	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			293519	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			180	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			180	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-170	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			293349	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2579			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2579			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	842			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	842			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1737			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75907			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1920950			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1701771			
BENEFICE OU PERTE	219178			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6721			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	77812			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		410598		
Total Immobilisations corporelles		311134		18189
Total Immobilisations financières		14549		1
Total Général		736281		18190
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5765	404833
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17085	312237
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14550
Total Général			22851	731620
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19941	6325	5765	20501
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	271008	25043	17085	278966
AMORTISSEMENTS Total Général	290949	31369	22851	299467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				20000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38769		20512	18257
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38769		20512	18257
TOTAL GENERAL	58768		20512	38257
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			20512	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14550		14550	
Clients douteux ou litigieux	24484	24484		
Autres créances clients	415790	415790		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	6			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3563	3563		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	22859	22859		
TOTAL ETAT DES CREANCES	481247	466696	14550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32727	32727		
Personnel et comptes rattachés	36175	36175		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58019	58019		
Impôts sur les bénéfices	227	227		
T.V.A.	93966	93966		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3160	3160		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47	47		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2280	2280		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	388000	388000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	614602	614602		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8825			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel