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BILAN ALS REMORQUES 2018 Siren 390651826				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44614	44614		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	91895		91895	91895
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	532434	372082	160352	184774
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4500		4500	524
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	47800		47800	47800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41261		41261	33261
TOTAL (I)	762503	416695	345808	358254
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3961298	77000	3884298	2135879
Avances et acomptes versés sur commandes	570		570	1548
Clients et comptes rattachés	1341113	14300	1326813	1048060
Autres créances	346118		346118	144657
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	542876		542876	1168933
Charges constatées d’avance	88761		88761	71618
TOTAL (II)	6280736	91300	6189437	4570695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7043240	507995	6535245	4928950
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	681739		418270	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	269378		313468	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1281116		1061739	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80000		100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80000		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	380999		350000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13000		2449	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	167850		66625	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4215221		2710515	
Dettes fiscales et sociales	329855		539805	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19926		3261	
Produits constatés d’avance (2)	47277		94556	
TOTAL (IV)	5174128		3767211	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6535245		4928950	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4685935		3417211	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13618208	213500	13831708	16182007
Production vendue biens				
Production vendue services	857086		857086	689246
Chiffres d’affaires nets	14475294	213500	14688794	16871253
				
Production stockée				
Production immobilisée			32000	75933
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			131102	113517
Autres produits			820	14
Total des produits d’exploitation (I)			14852716	17060716
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14271621	14985944
Variation de stock (marchandises)			-1658669	-240592
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			912777	763181
Impôts, taxes et versements assimilés			43511	55070
Salaires et traitements			468475	454496
Charges sociales			190103	188777
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107297	146632
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14674	153833
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				60000
Autres charges			3271	7311
Total des charges d’exploitation (II) 			14353061	16574651
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			499655	486065
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3792	1350
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			99	587
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3891	1936
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9462	6856
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9462	6856
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5572	-4920
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			494084	481145
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2400	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31090		2772	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31090		5172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75104		9199	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10955		3346	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86059		12545	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-54969		-7373	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	169737		160304	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14887697		17067824	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14618319		16754356	
BENEFICE OU PERTE	269378		313468	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29418			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18152		28674	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2301		2969	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44819		
Total Immobilisations corporelles		694399		98330
Total Immobilisations financières		81061		8000
Total Général		820278		106330
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			205	44614
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			163900	628829
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				89061
Total Général			164105	762503
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44819		205	44614
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	417730	107297	152945	372082
AMORTISSEMENTS Total Général	462548	107297	153150	416695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				80000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100000		20000	80000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	166750	3200	92950	77000
Sur comptes clients	2826	11474		14300
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	169575	14674	92950	91300
TOTAL GENERAL	269575	14674	112950	171300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14674	112950	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41261			
Clients douteux ou litigieux	19680			
Autres créances clients	1321433			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	90			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39544			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2361			
Groupe et associés	304123			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	88761			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1817253	1775992	41261	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19	19		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	380980	60637	302843	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4215221	4215221		
Personnel et comptes rattachés	85437	85437		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52641	52641		
Impôts sur les bénéfices	1810	1810		
T.V.A.	141983	141983		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47984	47984		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13000	13000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19926	19926		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	47277	47277		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5006278	4685935	302843	17500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	33000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2020			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel