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BILAN ACTENA AUTOMOBILES 2021 Siren 390634277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	121302	119617	1685	12377
Fonds commercial	1673832	564061	1109771	1109771
Autres immobilisations incorporelles	26912	14608	12303	9167
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3363126	1467256	1895870	1196738
Installations techniques, matériel et outillage industriels	842266	636792	205474	109025
Autres immobilisations corporelles	4398780	1285470	3113310	3540254
Immobilisations en cours	37901		37901	743215
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	636772		636772	627825
TOTAL (I)	11100890	4087804	7013086	7348370
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	69947		69947	35091
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17082208	153825	16928383	17670056
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9892877	54005	9838872	9480545
Autres créances	9249181	59808	9189372	7742500
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15351379		15351379	9225630
Charges constatées d’avance	293946		293946	222904
TOTAL (II)	51939538	267638	51671899	44376726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63040428	4355443	58684986	51725096
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1875000		1875000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	6			
Réserve légale (1)	187500		187500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	30613		30613	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9871482		8428335	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2343059		1443147	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14307653		11964594	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	461606		454570	
TOTAL (III)	461606		454570	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	512342		512419	
Emprunts et dettes financières divers (4)	831511		946075	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36351025		33423716	
Dettes fiscales et sociales	4612639		2936033	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11414		27829	
Autres dettes	1238690		1139054	
Produits constatés d’avance (2)	358105		320805	
TOTAL (IV)	43915726		39305932	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	58684986		51725096	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	88152026	1343	88153369	91123129
Production vendue biens	28589		28589	25365
Production vendue services	6233973		6233973	5717206
Chiffres d’affaires nets	94414589	1343	94415931	96865700
				
Production stockée			34856	-31123
Production immobilisée			1860742	2511585
Subventions d’exploitation			109255	8625
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			198090	185656
Autres produits			330	15708
Total des produits d’exploitation (I)			96619204	99556150
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			77969943	72707801
Variation de stock (marchandises)			729431	10828196
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6450376	6805169
Impôts, taxes et versements assimilés			859657	899465
Salaires et traitements			4189695	3766260
Charges sociales			1802535	1748777
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			792215	418251
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			161240	228973
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7036	
Autres charges			3253	3953
Total des charges d’exploitation (II) 			92965381	97406845
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3653823	2149305
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30042	24412
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30042	24412
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			116970	150038
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			116970	150038
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-86928	-125625
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3566895	2023680
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	139685			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2019250		42187	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2158935		42187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14859		21131	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2048603		41496	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2063462		62627	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	95474		-20440	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	367816		120583	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	951494		439510	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	98808182		99622749	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	96465123		98179603	
BENEFICE OU PERTE	2343059		1443147	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1815286		6760
Total Immobilisations corporelles		8427061		3462803
Total Immobilisations financières		627825		9080
Total Général		10870172		3478643
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1822046
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		972976	2274815	8642073
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			133	636772
Total Général		972976	2274948	11100890
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	683972	14315		698287
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2837829	777901	226212	3389518
AMORTISSEMENTS Total Général	3521801	792215	226212	4087804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				461606
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	454570	7036		461606
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	141583	153825	141583	153825
Sur comptes clients	56615	7415	10025	54005
Autres provisions pour dépréciation	59808			59808
Total Provisions pour dépréciation	258006	161240	151608	267638
TOTAL GENERAL	712576	168276	151608	729244
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	636772		636772	
Clients douteux ou litigieux	64674	64674		
Autres créances clients	9828203	9828203		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	944	944		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19265	19265		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	313123	313123		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5500000	5500000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3415850	3415850		
Charges constatées d’avance	293946	293946		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20072776	19436004	636772	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12342	12342		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	500000	500000		
Emprunts et dettes financières divers	831511	823698	7814	
Fournisseurs et comptes rattachés	36351025	36351025		
Personnel et comptes rattachés	1000636	1000636		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1845260	1064158	781102	
Impôts sur les bénéfices	535530	535530		
T.V.A.	1042490	1042490		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	188724	188724		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11414	11414		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1238690	1238690		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	358105	358105		
TOTAL – ETAT DES DETTES	43915726	43126811	788916	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel