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BILAN ACTENA AUTOMOBILES 2019 Siren 390634277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	137003	98916	38087	30003
Fonds commercial	1153132	564061	589071	589071
Autres immobilisations incorporelles	20152	8305	11847	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2356755	1048530	1308224	808148
Installations techniques, matériel et outillage industriels	654625	580995	73630	60467
Autres immobilisations corporelles	1788416	864400	924017	433627
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	45896		45896	568892
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	575936		575936	562832
TOTAL (I)	6731915	3165207	3566708	3053039
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	66215		66215	46927
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28639835	142631	28497204	25688390
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11700987	45858	11655129	9011965
Autres créances	8433817		8433817	11144302
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8849089		8849089	4917064
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	57689943	188489	57501454	50808648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	64421858	3353696	61068162	53861687
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1875000		1875000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	187500		187500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	30613		30613	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6034130		12357291	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2394205		1976839	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10521448		16427242	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	474001		405435	
TOTAL (III)	474001		405435	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2098			
Emprunts et dettes financières divers (4)	792572		782890	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44303015		32914236	
Dettes fiscales et sociales	3014326		1890347	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16482		20900	
Autres dettes	1213759		976974	
Produits constatés d’avance (2)	730461		443663	
TOTAL (IV)	50072714		37029010	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	61068162		53861687	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	106202525		106202525	78126788
Production vendue biens	33077		33077	33832
Production vendue services	7102180		7102180	6302368
Chiffres d’affaires nets	113337782		113337782	84462988
				
Production stockée			19288	17638
Production immobilisée			231926	97746
Subventions d’exploitation			1000	1337
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24035	58751
Autres produits			669	2861
Total des produits d’exploitation (I)			113614699	84641320
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			97896075	75825928
Variation de stock (marchandises)			-2896014	-7566175
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7609766	6898542
Impôts, taxes et versements assimilés			849890	830152
Salaires et traitements			3833916	3572461
Charges sociales			1826163	1557486
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			349479	425150
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			88310	13571
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			68566	31995
Autres charges			5557	20341
Total des charges d’exploitation (II) 			109631707	81609450
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3982992	3031871
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52318	62917
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				98
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52318	63015
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			125738	86253
Différences négatives de change				165
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			125738	86418
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-73421	-23403
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3909571	3008468
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3070	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	225701		191118	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	225701		194188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14513		49133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50910		81741	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65423		130874	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	160278		63314	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	410395		207631	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1265249		887312	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	113892717		84898524	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	111498512		82921684	
BENEFICE OU PERTE	2394205		1976839	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1275197		35091
Total Immobilisations corporelles		4441539		1755430
Total Immobilisations financières		562832		13184
Total Général		6279567		1803704
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1310287
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		889567		
Total Immobilisations corporelles		889567	461710	4845692
Prêts et immobilisations financières			80	
Total Immobilisations financières			80	575936
Total Général		889567	461790	6731915
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	656123	15159		671282
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2570405	334320	410800	2493925
AMORTISSEMENTS Total Général	3226528	349479	410800	3165207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				474001
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	405435	68566		474001
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	55431	87200		142631
Sur comptes clients	52198	1110	7449	45858
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	107629	88310	7449	188489
TOTAL GENERAL	513064	156876	7449	662490
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	575936		575936	
Clients douteux ou litigieux	54886	54886		
Autres créances clients	11646101	11646101		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700	700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15870	15870		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	974678	974678		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2000000	2000000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5442570	5442570		
Charges constatées d’avance	356751	356751		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21067491	20491555	575936	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2098		2098	
Emprunts et dettes financières divers	792572	783236	9336	
Fournisseurs et comptes rattachés	44303015	44303015		
Personnel et comptes rattachés	969431	969431		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	596041	596041		
Impôts sur les bénéfices	351337	351337		
T.V.A.	912348	912348		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	185169	185169		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16482	16482		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1213759	1213759		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	730461	730461		
TOTAL – ETAT DES DETTES	50072714	50061280		11434
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	109			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	109