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BILAN ACTENA AUTOMOBILES 2018 Siren 390634277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	115314	85311	30003	487
Fonds commercial	1153132	564061	589071	589071
Autres immobilisations incorporelles	6750	6750		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1683235	875087	808148	557924
Installations techniques, matériel et outillage industriels	624466	563999	60467	64391
Autres immobilisations corporelles	1564946	1131319	433627	486239
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	568892		568892	292976
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	562832		562832	573529
TOTAL (I)	6279567	3226528	3053039	2564616
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	46927		46927	29289
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25743821	55431	25688390	18122561
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9064163	52198	9011965	6037723
Autres créances	11144302		11144302	10651306
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4651403		4651403	7168924
Charges constatées d’avance	265661		265661	164280
TOTAL (II)	50916277	107629	50808648	42174083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57195844	3334157	53861687	44738699
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1875000		1875000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	187500		187500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	30613		30613	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	12357291		10064174	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1976839		2293117	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16427242		14450403	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10000	
Provisions pour charges	405435		373440	
TOTAL (III)	405435		383440	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	782890		711756	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32914236		25387636	
Dettes fiscales et sociales	1890347		1986895	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20900		10632	
Autres dettes	976974		1565905	
Produits constatés d’avance (2)	443663		242032	
TOTAL (IV)	37029010		29904856	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	53861687		44738699	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	782890			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	78126788		78126788	70827495
Production vendue biens	33832		33832	34323
Production vendue services	6302368		6302368	6853770
Chiffres d’affaires nets	84462988		84462988	77715588
				
Production stockée			17638	-24042
Production immobilisée			97746	134307
Subventions d’exploitation			1337	4987
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58751	119163
Autres produits			2861	536
Total des produits d’exploitation (I)			84641320	77950538
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			75825928	62386198
Variation de stock (marchandises)			-7566175	-681059
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6898542	6444507
Impôts, taxes et versements assimilés			830152	748593
Salaires et traitements			3572461	3469656
Charges sociales			1557485	1539936
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			425150	439511
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13571	56581
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31995	41650
Autres charges			20341	4179
Total des charges d’exploitation (II) 			81609450	74449753
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3031871	3500786
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			62917	55967
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			98	8
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63015	55974
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			86253	74290
Différences négatives de change			165	58
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86418	74348
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23402	-18374
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3008468	3482412
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3070		9919	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	191118		80200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	194188		90119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49133		18487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	81741		33345	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	130874		51832	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	63314		38287	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	207631		238739	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	887312		988843	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	84898524		78096632	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	82921684		75803515	
BENEFICE OU PERTE	1976839		2293117	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1319738		31776
Total Immobilisations corporelles		4164621		1466017
Total Immobilisations financières		573529		11558
Total Général		6057888		1509351
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			76318	1275197
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		491781	697318	4441539
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			22255	562832
Total Général		491781	795890	6279567
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	730180	2260	76318	656123
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2763092	422890	615576	2570405
AMORTISSEMENTS Total Général	3493272	425150	691894	3226528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				405435
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	383440	31995	10000	405435
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	55085	346		55431
Sur comptes clients	60048	13225	21075	52198
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	115133	13571	21075	107629
TOTAL GENERAL	498573	45566	31075	513064
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	562832		562832	
Clients douteux ou litigieux	62494	62494		
Autres créances clients	9001669	9001669		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	694	694		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17140	17140		
Impôts sur les bénéfices	227514	227514		
T. V. A.	785094	785094		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3040	3040		
Divers				
Groupe et associés	7358747	7358747		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2752072	2752072		
Charges constatées d’avance	265661	265661		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21036958	20474126	562832	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	782890	773554	9336	
Fournisseurs et comptes rattachés	32914236	32914236		
Personnel et comptes rattachés	653382	653382		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	551859	551859		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	583084	583084		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	102023	102023		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20900	20900		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	976974	976974		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	443663	443663		
TOTAL – ETAT DES DETTES	37029010	37019674	9336	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	106		106	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	106		106