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BILAN ACTENA AUTOMOBILES 2017 Siren 390634277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	159856	159369	487	2049
Fonds commercial	1153132	564061	589071	589071
Autres immobilisations incorporelles	6750	6750		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1422370	864446	557924	221846
Installations techniques, matériel et outillage industriels	621827	557436	64391	70533
Autres immobilisations corporelles	1827448	1341209	486239	571491
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	292976		292976	451837
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	573529		573529	540972
TOTAL (I)	6057888	3493272	2564616	2447799
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	29289		29289	53331
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18177646	55085	18122561	17439808
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6097771	60048	6037723	4328948
Autres créances	10651306		10651306	8386388
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7168924		7168924	6921970
Charges constatées d’avance	164280		164280	168086
TOTAL (II)	42289216	115133	42174083	37298531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48347104	3608405	44738699	39746330
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1875000		1875000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	187500		187500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30613		30613	
Report à nouveau	10064174		6876947	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2293117		3187227	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14450403		12157286	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges	373440		331790	
TOTAL (III)	383440		341790	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	711756		598492	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25387636		22764687	
Dettes fiscales et sociales	1986895		2627770	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10632		8711	
Autres dettes	1565905		1104570	
Produits constatés d’avance (2)	242032		143023	
TOTAL (IV)	29904856		27247253	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44738699		39746330	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	70683317	144178	70827495	82725301
Production vendue biens	34310	13	34323	32814
Production vendue services	6848329	5441	6853770	6390350
Chiffres d’affaires nets	77565956	149632	77715588	89148464
				
Production stockée			-24042	37470
Production immobilisée			134307	134983
Subventions d’exploitation			4987	17678
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119163	163247
Autres produits			536	555
Total des produits d’exploitation (I)			77950538	89502396
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			62386198	72113627
Variation de stock (marchandises)			-681059	-559334
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6444507	6318701
Impôts, taxes et versements assimilés			748593	796171
Salaires et traitements			3469656	3502487
Charges sociales			1539936	1588179
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			439511	410015
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56581	67562
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			41650	27858
Autres charges			4179	28515
Total des charges d’exploitation (II) 			74449753	84293780
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3500786	5208616
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			55967	51878
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8	153
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55974	52031
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			74290	58583
Différences négatives de change			58	87
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74348	58671
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18374	-6639
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3482412	5201976
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9919		135332	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	80200		171617	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	90119		306948	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18487		123787	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33345		111630	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51832		235417	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38287		71531	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	238739		420148	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	988843		1666132	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	78096632		89861375	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	75803515		86674148	
BENEFICE OU PERTE	2293117		3187227	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1319738		
Total Immobilisations corporelles		4844827		1095320
Total Immobilisations financières		540972		33257
Total Général		6705537		1128578
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1319738
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		538204	1237323	4164621
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			700	573529
Total Général		538204	1238023	6057888
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	728618	1562		730180
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3529121	437948	1203977	2763092
AMORTISSEMENTS Total Général	4257739	439511	1203977	3493272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				373440
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	341790	41650		383440
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	56780	55085	56780	55085
Sur comptes clients	65696	1496	7144	60048
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	122476	56581	63924	115133
TOTAL GENERAL	464266	98231	63924	498573
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	573529	22255		
Clients douteux ou litigieux	68717			
Autres créances clients	6029054			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1363			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16955			
Impôts sur les bénéfices	440443			
T. V. A.	325434			
Autres impôts, taxes versements assimilés	25735			
Divers				
Groupe et associés	6000000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3841375			
Charges constatées d’avance	164280			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17486885	16935611	551274	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	711756	702420	9336	
Fournisseurs et comptes rattachés	25387636	25387636		
Personnel et comptes rattachés	679955	679955		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	563633	563633		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	647597	647597		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	95711	95711		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10632	10632		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1565905	1565905		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	242032	242032		
TOTAL – ETAT DES DETTES	29904856	29895520	9336	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	106			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	106