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BILAN ACTENA AUTOMOBILES 2016 Siren 390634277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	159856	157807	2049	3750
Fonds commercial	1153132	564061	589071	589071
Autres immobilisations incorporelles	6750	6750		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2050579	1828733	221846	298037
Installations techniques, matériel et outillage industriels	611987	541453	70533	75497
Autres immobilisations corporelles	1730425	1158934	571491	812516
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	451837		451837	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	540972		540972	528772
TOTAL (I)	6705537	4257739	2447799	2307643
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	53331		53331	15861
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17496588	56780	17439808	16869724
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4394644	65696	4328948	5858524
Autres créances	8386388		8386388	7492329
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6921970		6921970	7474962
Charges constatées d’avance	168086		168086	201134
TOTAL (II)	37421007	122476	37298531	37912535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44126544	4380215	39746330	40220178
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1875000		1875000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	187500		187500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	30613		30613	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6876947		4812314	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3187227		2064633	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12157286		8970059	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		17217	
Provisions pour charges	331790		303932	
TOTAL (III)	341790		321149	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	598492		575705	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22764687		26345765	
Dettes fiscales et sociales	2627770		2093778	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8711		5226	
Autres dettes	1104570		1874939	
Produits constatés d’avance (2)	143023		33557	
TOTAL (IV)	27247253		30928970	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39746330		40220178	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	82683653	41647	82725301	61326011
Production vendue biens		32814	32814	30350
Production vendue services	6387784	2566	6390350	5791719
Chiffres d’affaires nets	89071437	77027	89148464	67148080
				
Production stockée			37470	-13742
Production immobilisée			134983	392147
Subventions d’exploitation			17678	208
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			163247	155444
Autres produits			555	901
Total des produits d’exploitation (I)			89502396	67683038
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			72156817	60718295
Variation de stock (marchandises)			-559334	-7908364
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6275511	5218413
Impôts, taxes et versements assimilés			796171	720820
Salaires et traitements			3502487	3369695
Charges sociales			1588179	1526719
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			410015	561635
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			67562	70874
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27858	42793
Autres charges			28515	14293
Total des charges d’exploitation (II) 			84293780	64335173
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5208616	3347865
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51870	24091
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			153	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52031	24091
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58583	108133
Différences négatives de change			87	104
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58671	108237
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6639	-84145
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5201976	3263720
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	135332		57348	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	171617		435465	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	306948		493813	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	123787		55137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	111630		323802	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	235417		378939	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	71531		114874	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	420148		291147	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1666132		1022814	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	89861375		68200943	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	86674148		66136310	
BENEFICE OU PERTE	3187227		2064633	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1319738		
Total Immobilisations corporelles		4488483		649601
Total Immobilisations financières		528772		12732
Total Général		6336993		662333
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1319738
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			293256	4844827
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			533	540972
Total Général			293789	6705537
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	726917	1701		728618
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3302433	408314	181626	3529121
AMORTISSEMENTS Total Général	4029350	410015	181626	4257739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				331790
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	321149	27858	7217	341790
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	67530	56780	67530	56780
Sur comptes clients	94665	10782	39751	65696
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	162195	67562	107281	122476
TOTAL GENERAL	483344	95420	114498	464266
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	540972			
Clients douteux ou litigieux	77274			
Autres créances clients	4317370			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	404			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17348			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	323684			
Autres impôts, taxes versements assimilés	20577			
Divers				
Groupe et associés	5000000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3024375			
Charges constatées d’avance	168086			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13490090	12949118	540972	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	598492	589156	9336	
Fournisseurs et comptes rattachés	22764687	22764687		
Personnel et comptes rattachés	849084	849084		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	577202	577202		
Impôts sur les bénéfices	488578	488578		
T.V.A.	414755	414755		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	298151	298151		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8711	8711		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1104570	1104570		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	143023	143023		
TOTAL – ETAT DES DETTES	27247253	27237917	9336	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel