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BILAN AAU MASTRANDREAS 2020 Siren 390655249				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3120	3120		
Fonds commercial	198184		198184	198184
Autres immobilisations incorporelles	69685	57568	12117	13774
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	142956	121608	21348	23843
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1380		1380	260
TOTAL (I)	415324	182296	233028	236060
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	868274	53976	814297	1002067
Autres créances	97472		97472	225280
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	750538	8287	742251	750538
Disponibilités	849855		849855	258444
Charges constatées d’avance	19126		19126	24737
TOTAL (II)	2585265	62264	2523001	2261066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3000589	244559	2756030	2497126
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	62199		364203	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	683055		397996	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1295254		1312199	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	258		173	
Emprunts et dettes financières divers (4)	297940			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	74520		65831	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	729188		219267	
Dettes fiscales et sociales	326038		625741	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32833		273915	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1460776		1184927	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2756030		2497126	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1460776		1184927	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2604762		2604762	3018017
Chiffres d’affaires nets	2604762		2604762	3018017
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13659	14730
Autres produits			201	28
Total des produits d’exploitation (I)			2618622	3032775
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			730471	848380
Impôts, taxes et versements assimilés			26352	34556
Salaires et traitements			586102	1088644
Charges sociales			252231	466304
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25106	30970
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48076	19559
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			693	907
Total des charges d’exploitation (II) 			1669030	2489321
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			949592	543455
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1620	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1620	
Dotations financières sur amortissements et provisions			8287	
Intérêts et charges assimilées			1120	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9407	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7787	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			941805	543455
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			808	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			808	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-808	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	258750		144651	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2620242		3032775	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1937187		2634779	
BENEFICE OU PERTE	683055		397996	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			550	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		267044		3945
Total Immobilisations corporelles		125947		17009
Total Immobilisations financières		260		1120
Total Général		393250		22074
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				270989
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				142956
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1380
Total Général				415324
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55086	5602		60688
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102104	19504		121608
AMORTISSEMENTS Total Général	157190	25106		182296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19559	48076	13659	53976
Autres provisions pour dépréciation		8287		8287
Total Provisions pour dépréciation	19559	56364	13659	62264
TOTAL GENERAL	19559	56364	13659	62264
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48076	13659	
                                             - Financières		8287		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1380		1380	
Clients douteux ou litigieux	71282	71282		
Autres créances clients	796992	796992		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	476	476		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	81	81		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	91297	91297		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1118	1118		
Groupe et associés	500	500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4000	4000		
Charges constatées d’avance	19126	19126		
TOTAL ETAT DES CREANCES	986251	984871	1380	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	258	258		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	729188	729188		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42776	42776		
Impôts sur les bénéfices	111762	111762		
T.V.A.	153369	153369		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8131	8131		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	307940	307940		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32833	32833		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1386256	1386256		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	700000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	163945		166224	
Location, charges locatives et de copropriété	64239		61663	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13993		23809	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	488294		596685	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	730471		848380	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26352		34556	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26352		34556	
Montant de la TVA. collectée	505045		609225	
Total TVA. déductible sur biens et services	40639		50735	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	14