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BILAN AAU MASTRANDREAS 2019 Siren 390655249				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3120	3120		
Fonds commercial	198184		198184	198184
Autres immobilisations incorporelles	65740	51966	13774	19891
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	125947	102104	23843	38490
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	260		260	260
TOTAL (I)	393250	157190	236060	256825
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				11827
Clients et comptes rattachés	1021627	19559	1002067	786702
Autres créances	225280		225280	25576
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	750538		750538	750538
Disponibilités	258444		258444	514924
Charges constatées d’avance	24737		24737	24447
TOTAL (II)	2280625	19559	2261066	2114014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2673876	176749	2497126	2370838
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	364203		819919	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	397996		544285	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1312199		1914203	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	173		184	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	65831			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219267		32892	
Dettes fiscales et sociales	625741		387904	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	273915		35655	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1184927		456635	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2497126		2370838	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1184927		456635	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3018017		3018017	3135162
Chiffres d’affaires nets	3018017		3018017	3135162
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14730	19363
Autres produits			28	2
Total des produits d’exploitation (I)			3032775	3154528
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			848380	624148
Impôts, taxes et versements assimilés			34556	52593
Salaires et traitements			1088644	1187249
Charges sociales			466304	496197
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30970	29257
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19559	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			907	576
Total des charges d’exploitation (II) 			2489321	2390020
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			543455	764507
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				6527
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				6527
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-6527
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			543455	757981
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	808			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	808			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-808			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	144651		213696	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3032775		3154528	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2634779		2610243	
BENEFICE OU PERTE	397996		544285	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1687	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	550			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		261584		5460
Total Immobilisations corporelles		121201		4746
Total Immobilisations financières		260		
Total Général		383044		10206
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				267044
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				125947
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				260
Total Général				393250
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43509	11577		55086
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82711	19393		102104
AMORTISSEMENTS Total Général	126220	30970		157190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		19559		19559
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		19559		19559
TOTAL GENERAL		19559		19559
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19559		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	260		260	
Clients douteux ou litigieux	23471		23471	
Autres créances clients	998155	998155		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	532	532		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2354	2354		
Impôts sur les bénéfices	63545	63545		
T. V. A.	46608	46608		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1969	1969		
Groupe et associés	106272	106272		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4000	4000		
Charges constatées d’avance	24737	24737		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1271903	1248172	23731	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	173	173		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	219267	219267		
Personnel et comptes rattachés	299	299		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62552	62552		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	178088	178088		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6801	6801		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	378000	378000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	273915	273915		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1119096	1119096		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	1000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	166224		231984	
Location, charges locatives et de copropriété	61663		57721	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23809		18760	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	596685		315683	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	848380		624148	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34556		52593	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34556		52593	
Montant de la TVA. collectée	609225		627032	
Total TVA. déductible sur biens et services	50735		66011	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	13