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BILAN 01 CONCEPT 2021 Siren 390696078				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	32263	11339	20923	19987
Immobilisations corporelles	109526	95651	13875	26051
Immobilisations financières	1917		1917	1917
Total Actif Immobilisé	143706	106990	36715	47955
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7524		7524	10015
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1571		1571	1570
Créances – Autres	12521		12521	3896
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100215		100215	86064
Caisse				
Charges constatées d’avance	11643		11643	5410
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	133473		133473	106956
Total général Actif	277179	81		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			14625	9286
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			20006	5339
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			43016	23010
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			74687	50293
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7237	13923
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		35317		
Autres dettes			45248	67685
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			127173	131901
Total général Passif			170189	154911
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			24577	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	59		81	
Production vendue de biens – France	98287		240885	
Production vendue de services - France			5	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	65500		1500	
Autres produits	2824		1883	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	166670		244354	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	39		60	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	29423		84591	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2492		-487	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52113		70804	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1095		1288	
Rémunérations du personnel 	29606		56217	
Charges sociales	12843		10963	
Dotations aux amortissements	18535		16540	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9			
Total des charges d’exploitation	146157		239975	
Résultat d’exploitation	20513		4379	
Produits financiers	759		1884	
Produits exceptionnels			28	
Charges financières	1265		1177	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			-225	
Bénéfice ou perte	20006		5339	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19528			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13883			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			34412	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			27116	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			139021	
Total Immobilisations (Augmentations)			34412	
Total Immobilisations (Diminutions)			29727	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19528	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13883	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel