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BILAN 01 CONCEPT 2020 Siren 390696078				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	24967	4980	19987	1062
Immobilisations corporelles	112138	86087	26051	41027
Immobilisations financières	1917		1917	1435
Total Actif Immobilisé	139021	91066	47955	43524
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	10015		10015	9528
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1570		1570	2028
Créances – Autres	3896		3896	8208
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86064		86064	90371
Caisse				
Charges constatées d’avance	5410		5410	6600
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	106956		106956	116734
Total général Actif	245977	402		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			9286	31569
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			5339	-22283
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			23010	17671
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			50293	42452
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13923	11071
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		55812		
Autres dettes			67685	89064
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			131901	142587
Total général Passif			154911	160258
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			20972	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	12715			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	81		402	
Production vendue de biens – France	240885		236861	
Production vendue de services - France	5			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1500			
Autres produits	1883		950	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	244354		238213	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	60		337	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	84591		85353	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-487		687	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	70804		71383	
(dont taxe professionnelle)	980			
Impôts, taxes et versements assimilés	1288		1231	
Rémunérations du personnel 	56217		69383	
Charges sociales	10963		12773	
Dotations aux amortissements	16540		23612	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	239975		264758	
Résultat d’exploitation	4379		-26546	
Produits financiers	1884		1917	
Produits exceptionnels	28		4001	
Charges financières	1177		1713	
Charges exceptionnelles			363	
Impôts sur les bénéfices	-225		-420	
Bénéfice ou perte	5339		-22283	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	45651			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	26147			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			19820	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			670	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			482	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			118050	
Total Immobilisations (Augmentations)			20972	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			45651	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			26147	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel